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军工股拉升中航机电涨停,两主线把握投资机会丨牛熊眼

第一财经 2021-02-23 10:53:21

作者:一财资讯    责编:张瑜

机构指出,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。

2月23日,国防军工板块盘中异动拉升,截至发稿,中航机电涨停,新余国科涨10%,航天动力涨8%,航发控制、中航高科、中航沈飞、中直股份、天秦装备等跟涨。

据新华社,中央军委日前印发《关于构建新型军事训练体系的决定》,《决定》指出,加快构建新型军事训练体系,全面提高训练水平和打赢能力,为实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队提供坚强支撑。

《决定》要求,加强战备任务训练,发挥军事训练牵引和带动作用;创新体系练兵模式,优化各层次各领域训练布局,突出指挥训练;加快军事训练条件建设,创新训练保障模式,创设逼真战场环境,开发先进训练手段。

国海证券指出,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。需求端,十四五国防和军队现代化将迈出重大步伐,军工行业迎来景气度加速上行期。供给端,各型新装备不断亮相,加速列装,企业产能正在扩张,行业有望进入供需共振下盈利水平加速提升的新发展阶段。

中信建投表示,军工板块调整充分,景气度面临再次确认,改革红利有望驱动军工上市公司数量快速增长、质量不断优化,研究可视度和关注度持续提升,军工行业有望在“十四五”期间成长为大行业。在军工板块景气度不断被验证、估值回归合理的基础上,机构持仓占比有望进一步提升,板块有望进入稳定上涨阶段。

在投资策略上,中信建投建议把握供需拐点和成长起点两大投资主线:在供需拐点方面,重点推荐符合“实战需求旺、储备型号多、量产节点至”三大标准的整机及核心配套公司,以及在实战化练兵背景下需求集中释放的相关公司;在成长起点方面,重点推荐符合“行业空间大、国产化率低、转化效率高”三大标准的相关细分领域的龙头公司,包括上游的关键原材料、核心元器件,下游的航空发动机、电磁技术等领域。

供需拐点:中航沈飞、中直股份、中航西飞、航发控制、航发动力、航天发展、国睿科技;

成长起点:ST湘电、光威复材、西部超导、中航光电、宏达电子、北摩高科、景嘉微。

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