董承非抛弃王卫，顺丰控股的苦日子还没到头

近日，因重仓股被“定点爆破”，基金经理董承非被推上风口浪尖。

4月20日晚，其管理的兴全趋势发布一季报。财报显示，截至2021年一季度末，兴全趋势规模为402.2亿元，份额为397.36亿份，较2020年末均有所增长，股票资产占基金总资产的比例为67.21%，较2020年末的78.86%大幅降低。

兴全趋势的前十大重仓股分别为紫金矿业、三安光电、万科A、海康威视、美年健康、保利地产、中国平安、北新建材、欧派家居、宋城演艺。

其中，海康威视、欧派家居获得大手笔增持并从隐形重仓股跃升至前十大，分别排在第四、第九名，数量分别为3569.68万股、839.01万股，占基金资产净值比分别为4.96%、3.29%；同时，三一重工、顺丰控股退出前十大重仓股席位。

事实上，兴全趋势从2020年第三季度就开始减持顺丰控股，一路卖卖卖至今。数据显示，2020年末，兴全趋势持有顺丰控股1840.69万股。

在一季报中，董承非写到：“今年一季度A股市场的波动较为剧烈，春节前依然是以去年的核心抱团资产为主线，持续上涨，而春节后开局便一路下跌，去年涨幅较大的板块整体调整也更大一些。本基金维持去年年报中的观点，在一季度随着市场的上涨，逐步降低了整体仓位，坚持均衡配置，避免了净值的大幅调整。”

其实这一操作早有预示。早在今年2月24日，一份主要内容为“兴证全球基金董承非1月25日的内部交流分享会议纪要”流传出来，就透露董承非的观点为，“年初市场呈现明显躁动行情，对2021年全年比较悲观，对全年并不看好，目前相对谨慎”，他还表示已经在做一些预防性的动作，并正在监控一些总量指标。

一季报则能更加清晰地看到董承非的谨慎。

董承非在季报中称，展望今年，国内外经济逐步进入复苏阶段，很难判断疫情消退的时间，但是可以预见的是，像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱，因此，在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。本基金将继续坚持以基本面为导向，本人也将继续与持有人一起，努力创造中长期价值。