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社保基金一季度调仓:减仓化工,增持医药、光伏

第一财经 2021-04-21 19:29:29

作者:徐宇    责编:黄向东

长情最浪漫

随着上市公司一季报集中披露,以投资风格稳健著称的社保基金,最新调仓动向也逐渐浮出水面。

截至4月20日,社保基金最新出现在37只个股前十大流通股股东名单中。据Choice数据,社保基金一季度合计增持这37家上市公司7820万股、持仓市值合计增加27.49亿元,其中7家被增持,14家被减持,10家一季度新进流通股股东前十,余下的6家持股不变。

大举减持化工

数据来源:东方财富

一个很明显的趋势是,强周期的化工股明显遭遇社保基减持。对已披露一季报且出现社保基金身影的4家化工股而言,其中3家被减持。

华鲁恒升(600426.SH)减持市值达4.09亿元,是遭社保基金减持力度最大的化工个股。另外,社保基金分别减持万华化学(600309.SH)和新洋丰(000902.SZ)2.41亿元和2.55亿元。

公司基本面显示,华鲁恒升一季度实现营业收入50.03亿元,同比增长69.09%;归属于上市公司股东的净利润15.76亿元,同比增长266.87%;万华化学一季度营收约313.12亿元,同比增长104.08%;净利润约66.21亿元,同比增长380.82%;新洋丰一季度营收约33.11亿元,同比增长17.80%;净利润约3.41亿元,同比增长77.32%。

增配医药、光伏

社保基金今年一季度明显表现出增配医药和光伏的趋势。

数据来源:东方财富

目前出现社保基金身影的4家医药生物上市公司,社保基金增持了其中的三家。具体而言,仅有爱博医疗在一季度末的持仓市值减少了0.1亿元,另外三家医药企业都得到社保基金增持。

对于社保基金来说,另一个明显趋势是在增配光伏产业。

全国社保基金四零一组合和全国社保基金一一零组合共加仓通威股份(600438.SH)11.42亿元,在37家上市公司居于首位,足以看出社保基金对于该股的看好。

从基本面来说,通威股份2021年第一季度营收约106.18亿元,同比增长35.69%;净利润约8.47亿元,同比增长145.99%;基本每股收益0.1882元,同比增长112.18%。

2020年年报显示,通威股份的主营业务为光伏业务、农牧业务,占营收比例分别为50.91%、47.37%。

通威股份今年一季度股价一度从最高的55元上方跌至最低的30元下方。或许,社保基金已经抄到了该光伏龙头的阶段底部。

值得一提的是,刚刚披露的基金一季报显示,通威股份已经退出了刘格菘管理的广发小盘混合前10大重仓股行列。

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