中原证券研报称,消费板块延续“补涨补跌”行情。从一季度的基金持仓数据来分析,机构资金对于白酒的持有比例并没有发生显著的变化,由此判断机构在持有白酒的同时仍有逢低买入的操作。对于后市,我们认为,一是,服务消费和可选消费的行情仍会延续,包括:零售、景区、酒店、旅游服务、品牌服饰、教育等,上涨行情大概率会延续至相关行业兑现业绩正增长之后。二是,基本面和估值均具备优势的消费板块其实很难长期下跌,短期回调后仍会回至上涨通道,包括:白电、小家电、畜牧养殖等。三是,看好此轮海外需求的反弹空间,配置出口领域的龙头企业。四是,可提前着手配置低估的消费资产。
第一财经《市场零距离》节目与中泰证券首席策略分析师徐驰就A股市场现状、板块投资机遇及出口企业挑战进行了深入讨论。
本周大V观点聚焦国内外宏观经济变量与市场行情的独立性。 宏观层面,大V提示需警惕美国降息节奏对国内货币政策与汇率市场的传导效应,可以预留政策缓冲空间。市场策略方面,大V指出A股市场已形成独立行情逻辑,建议关注内需主导的消费、基建板块。在消费领域,部分大V认为存量房贷利率调整已缓解居民资产负债表压力。另有大V预判,消费有望从顺周期变量转变为逆周期变量,白酒、医美等板块处在低估值区间。
2月AI产业链强势崛起,推动A股市场迎来结构牛行情,科技板块表现尤为突出,成为春季躁动的重要组成部分。
上周政策博弈行情告一段落,市场将回归跨年行情主逻辑,新一轮上涨蓄势待发。
截至发稿,零售、免税店、旅游概念等板块涨幅居前。