兴业证券：科技成长方向将成为“夏日行情”超额收益的主要来源

兴业证券策略团队近日发布研报表示，当前流动性以宽松为主，全球流动时钟仍在配置风险资产。市场正逐渐进入到“夏日行情”，科技成长方向将成为“夏日行情”靓丽风景线和超额收益的主要来源。建议主要关注以下四条主线：首先是AIoT（人工智能物联网），以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、汽车等相互链接，孕育的机会值得重点关注，如计算机、通信、电子等行业；第二，医药板块兼具创新、景气、科技与消费属性，可重点关注医疗器械、医疗服务等方向；第三是新能源链条，在碳中和和碳达峰背景下，受益于政策、需求、技术变革三轮驱动，重点关注新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域；第四是高端制造设备，顺应行业需求和景气发展，可重点关注半导体设备、军工等方向。（中证网）