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Q2公募基金重仓股出炉 “宁时代”来了?

第一财经 2021-07-22 09:02:01

作者:绝对值    责编:绝对值

新能源标的宁德时代成为了公募基金在今年二季度增持市值最多的股票,一举超越了五粮液,成为公募基金第二大重仓股;贵州茅台依然稳居公募第一大重仓股。

随着公募基金二季报悉数披露,公募基金的重仓股组合也浮出水面。据统计,2021年二季度公募基金前十重仓股依次为贵州茅台(600519.SH)宁德时代(300750.SZ)五粮液(000858.SZ)海康威视(002415.SZ)药明康德(603259.SH;02359.HK)隆基股份(601012.SH)迈瑞医疗(300760.SZ)中国中免(601888.SH)泸州老窖(000568.SZ)招商银行(600036.SH;03968.HK)。虽然,贵州茅台依然稳居公募第一大重仓股,公募持有该股总市值达1302.20亿元。不过值得关注的是,宁德时代成为了公募基金在今年二季度增持市值最多的股票,同时成为公募基金第二大重仓股。

公募基金重仓股的变动情况,折射出时代的变迁。新能源已经成为公募基金布局的最大风口,截至二季度末,在公募基金前50大持仓中,新能源概念股高达11只。其中宁德时代被基金重仓持有的市值高达1237亿元,晋升为公募基金第二大重仓股,距离贵州茅台仅有一步之遥。

二季度末公募基金前30大重仓股 数据来源:天相投顾

地产股保利地产(600048.SH)被抛弃 新能源宁德时代突破万亿

2021年二季度,A股市场震荡上行,上证指数上涨4.34%,创业板指数大涨26.05%。新能源、汽车、电子、医药等行业表现较好,而农林牧渔、房地产、家电等行业表现相对落后。

从公募基金重仓股变动情况显示,在基金前50大重仓股中,多年来始终被基金重仓的保利地产,于今年二季度被挤出了前50名。新能源则成为基金眼下的心头好。数据显示,在基金前50大持仓中,新能源概念股多达11只。其中新能源标的宁德时代一举超越了五粮液,成为公募基金第二大重仓股。备受瞩目的是,宁德时代今年二季度市值突破万亿元大关,根据基金季报可以发现,公募基金是宁德时代大涨的重要推动力量。

景顺长城杨锐文此前表示,对于新能源汽车,他认为智能汽车是一次产业革命,越来越多投资者认同电动智能化的大趋势是不可逆转的,尽管今天的估值已经不便宜,但是电动车是少数可以通过爆发式增长消化高估值的行业。

时代变迁:制造业加仓幅度居前 金融地产减仓幅度居前

从行业配置情况来看,制造业以及科学研究和技术服务业成为基金二季度重点加仓的方向,房地产、金融业则遭到公募基金减仓。

天相数据显示,行业配置上,基金对制造业的配置比例从一季度末的45%大幅增加至二季度末的49.54%,加仓幅度为4.54个百分点;科学研究和技术服务业的配置比例也由一季度末的1.68%提升至二季度末的2.28%。此外,对于二季度表现不佳的房地产、金融业,基金减仓幅度居前。

二季度基金对部分行业加减仓情况 数据来源:天相投顾

基金降低对一线白酒股配置 茅台仍是第一大重仓股

根据天相投顾数据,在基金重仓的前十大重仓股名单中,贵州茅台依然稳居第一大重仓股。值得关注的是,以白酒投资出名的张坤,旗下的易方达中小盘(110011.OF)今年二季度减持贵州茅台30万股,最新持股降至110万股。以消费投资出名,管理规模超700亿的基金经理胡昕炜,旗下汇添富中盘价值精选将茅台“踢出”了前十大名单,一季度末持有股数为40万股。

不单单张坤等顶流基金经理出现白酒减持,目前全球持有贵州茅台最多的基金公司——美国资本集团公布二季度持仓数据显示,资本集团旗下欧洲亚太成长基金和新世界基金均减持了贵州茅台。

不过公募基金仍然偏爱白酒,从目前已披露的基金二季报看,基金对贵州茅台、五粮液等一线白酒配置仓位总体有所下降,而洋河股份(002304.SZ)酒鬼酒(000799.SZ)等二三线白酒股则获大幅加仓。

中信建投认为,次高端2021年将维持高景气度。首先是高端酒价格上移到1000元价格带后,为次高端让出空间,次高端酒企价格带从300-600元拔高至600-800元,各大次高端企业纷纷通过新品实现价格跃升,带动收入高增长。其次,去年疫情下宴席消费场景消失,导致次高端受影响最大,今年在需求恢复加渠道补库存作用下,业绩弹性最大。此外,次高端酒企开启新一轮扩张,汾酒、舍得、酒鬼酒均走入全国区域扩张进程,考虑次高端白酒此前全国市场渗透率低,增长持续性较强。

(绝对值 -)

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