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华泰证券：Q2公募持仓“透露”的机会扩散方向

第一财经 2021-07-26 07:49:53

责编：陆一丹

华泰证券研报称，上周半导体、锂电等热门赛道延续强势，但波动加剧且呈现一定程度“概念化”，锂电产业链的交易“重心”从白马风格的中游锂电池/锂电化学品环节向上游的锂矿/盐湖提锂等概念环节移动，结合Q2基金持仓与筹码状况，若后续热门赛道波动进一步加剧，重点关注三个方向的潜在机会扩散：1）高增长但低仓位的“错配”品种，如工业金属/玻纤/汽零/专用机械/通信设备等，2）低增长低仓位的“底部反转”品种，如游戏/建筑设计/环保/厨电等，3）高增长高仓位产业链上的“纵向扩散”品种，如锂电设备等。绝对收益视角上证50已具备配置价值，相对收益视角继续把握稀缺产能+成长性周期股。