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黄金赛道空中加油,制造业王者归来?丨复盘论

第一财经 2021-07-30 18:02:55

作者:第一财经    责编:杨恺宁

黄金赛道空中加油,制造业王者归来?丨复盘论

7月收官

上证下跌5.4%

深成指下跌4.54%

创业板下跌1.06%

今年没有五穷六绝

但“七翻身”变翻车

板块上,如果7月没有持有资源,锂电池,军工,芯片,估计天天都是以泪洗面。有色本月上涨29%,钢铁上证15%,芯片上涨19%,这能叫熊市吗!天天在捡钱啊。

回到指数来看,大A股今天小幅回落,全天成交额超达1.33万亿,较昨天有所放大,且连续8个交易日成交额超万亿。从技术指标上看,继昨天大幅上涨之后,今天市场窄幅震荡,并成功站上5日均线,市场反弹形态依旧良好。

本周来看,主要股指多数跌幅较大,其中上证50跌幅达6.69%,位居首位;沪深300跌幅亦超过5%;科创50却逆市上涨1.77%;此外,创业板指跌幅也相对较小。

近期,蓝筹股杀跌成为市场的一个重要特征,且当前并未看到止跌迹象。Wind统计显示,有300多家公司7月30日盘中最低价创今年以来新低,包括48只500亿市值以上公司,从行业来看,多数为消费和金融类板块公司。作为去年牛市先锋的贵州茅台,也创出年度新低,且至今年高位累计跌幅超过35%!此外,还有工商银行、建设银行、农业银行、五粮液、中国人寿、兴业银行、恒瑞医药、平安银行、中信证券、泸州老窖、京沪高铁、中国太保、工业富联、上汽集团等多家2000亿市值以上的行业龙头,很多公司自年度最高价跌幅超过30%甚至50%。

但在批量大蓝筹创新低的同时,部分黄金赛道公司依旧炙手可热。Wind统计显示,7月30日,有200多家公司盘中最高价创今年以来新高,包括32只500亿市值以上公司。其中“宁德时代”总市值超过1.2万亿,还有长城汽车、赣锋锂业、阳光电源、北方华创、三安光电、国电南瑞、北方稀土、中兴通讯、天齐锂业、兆易创新、中环股份、中微公司、沃森生物、包钢股份等多家千亿市值以上公司,部分公司今年以来涨幅甚至超过200%。从创新高公司行业分布来看,信息技术、工业和材料板块居多,多为当前炙手可热的半导体,新能源产业链公司。

从7月30日跌幅居前的板块来看,休闲服务和食品饮料板块跌幅均超过4%,且本周跌幅均超过13%,可见,两个板块成为近期杀跌主力。茅台、五粮液连续放量破位下跌,而“宁组合”则继续新高,黄金赛道对传统赛道的挤出效应愈发明显。

今年以来,宁德时代、卓胜微、韦尔股份、比亚迪、汇川技术等一批新的制造业龙头崛起,成为资本市场一道亮丽的风景线,在近日的震荡行情中,更是呈现一派风景这边独好的势头。制造业王者归来了吗?

Wind数据对各期基金重仓股行业配置情况进行初步统计,发现基金对制造业的配置比例正在稳步提升。2019年末,基金对制造业公司的持股市值占比为57.15%,此后这一比例总体逐季提升。2020年一季度末,上升至59.55%。2020年二季度末进一步突破60%。至2021年二季度末,已超过七成,达到71.37%。

与制造业配置比例提升相对的是,基金对其他一些行业配置比例则下降,其中金融行业下降较为明显。根据同一统计口径,2019年末,基金对金融业的配置比例为15.81%,到了2020年末,下降至10.4%,2021年二季度末进一步降至8.67%。

总体来说,制造业公司在公募基金投资组合的分量越来越重,基金配置也呈现“脱虚向实”的变化。

好了,俗语说,七翻车后八掉链子,九绝地逢生,十火箭发射。这车已经这样了,大家再忍忍下个月等链子落地了好日就来了。当然,7月有些股友开的是新能源车,不用担心,那车没链子,哈哈哈!

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