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奥马电器被ST或藏资金黑洞,TCL集团接盘4月踩雷

第一财经 2021-09-05 20:21:45 听新闻

作者:魏中原    责编:石尚惠

奥马电器在自查中发现多项疑似违规行为与原实控人赵国栋有关。

今年以来,TCL集团通过二级市场不断大手笔增持奥马电器(002668.SZ),直至成为后者的控股股东。但TCL集团怎么也想不到,自己眼中的“香饽饽”要被ST。

9月3日晚间,奥马电器披露公告称,子公司西藏网金在广州银行有一笔1.45亿元定期存单存在质押情形。该笔定期存单对外担保,未履行法律法规要求的决策程序及信息披露义务,涉嫌违规对外担保。

奥马电器股票自6日开市起将停牌一天,7日开市起复牌,并被实施其他风险警示,股票简称由“奥马电器”变更为“ST奥马”。截至6月30日,奥马电器股东户数为5.4万户。

5日傍晚,奥马电器发布多项公告显示,公司近日高层人士变动频繁,董事冯晋敏因个人身体原因申请辞去公司董事职务,将不再担任公司及子公司的任何职务;五届监事会职工代表监事王广举因工作原因申请辞任,不再担任公司其他职务。

子公司涉嫌对外违规担保,原实控人留下多项疑似违规

奥马电器表示,公司管理层近期发现,子公司西藏网金与江苏妮菲生物科技有限公司(下称“妮菲公司”)于2020年8月签署了《借款暨担保合同》,双方约定西藏网金从妮菲公司借款1.45亿元,月息3分,年利率36%,款项应转账至西藏网金在广州银行开立的银行账户。

对于还款账户,妮菲公司指定的银行账户为张家港保税区明科国际贸易有限公司(下称“明科公司”)在广州银行营业部开立的银行账户,明科公司是存单质押合同下的债务人。

同时,妮菲公司与西藏网金、赵国栋、明科公司又于2020年8月签署了《借款暨担保合同之补充协议》,各方约定:西藏网金从妮菲公司借款,双方就该借款签署《借款暨担保合同》及相关附属文件;明科公司、西藏网金与广州银行签订业务合作协议,就明科公司欠付广州银行的款项,西藏网金以其在广州银行的1.45亿元银行存单作为质押。

由于西藏网金前述对外担保行为未经奥马电器董事会或股东大会审议,亦未履行信息披露义务,涉嫌违规对外提供担保,公司股票将被实施其他风险警示。

要指出的是,赵国栋是奥马电器时任实控人。2015年,赵国栋受让奥马电器逾20%股份,成为公司实控人。随后,在赵国栋主导下,奥马电器向互联网金融行业转型。但随着P2P行业风险集中爆发,奥马电器也未能幸免,公司金融业务板块大量账款无法收回,当年净亏损19.03亿元。

违规行为还不止于此,奥马电器在自查中还发现其他五项疑似违规行为,其中两项与赵国栋有关。

具体来看,其中一项是奥马电器收到长治银行催收通知单,主要事项为原实际控制人赵国栋的关联方智源融汇。由于智源融汇未能履行约定还款600万元,需要由奥马电器承担差额补足责任,而涉及差额补足的协议未经公司董事会或股东大会审议,亦未履行信息披露义务。

另外,截至2021年6月30日,奥马电器的单项计提坏账准备的应收账款账面原值为9.88亿元,减值准备为5.82亿元,账面净值为4.06亿元。经过奥马电器现任管理层核查,按单项计提坏账准备的应收账款对象疑似均与原实控人赵国栋存在关联关系或其他业务合作关系。因此,奥马电器现任管理层认为,公司在原实控人控制期间存在联合相关方虚增资产及利润、未充分计提坏账准备的可能性。

9月5日,奥马电器还公布了对深交所半年报问询函的回复公告(补充、更正后)。公告显示,公司存在9大事项的运作不规范对合并报表潜在减少净利润金额约为19.78亿元,潜在影响资产负债金额为26.78亿元,潜在增加现金流出金额约为9.77亿元。

李东生和TCL踩雷

奥马电器此番“爆雷”涉嫌违规,令刚刚入主上市公司的TCL家电集团颇为受伤。

就在十天前,奥马电器8月25日发布的公告显示,TCL家电集团要约收购除TCL家电集团、中新融泽以外的其他股东所持有的奥马电器无限售流通股,收购股份数量为2.49亿股,占上市公司总股本的22.99%,要约收购的价格为6元/股。

截至要约收购前,TCL家电集团持有奥马电器股份2.69亿股,占总股本比例为24.88%;中新融泽持有奥马电器2313.81万股,占总股本的2.13%。由于TCL家电集团与中新融泽为一致行动人,两者合计持有奥马电器股份总数的27.01%。

目前,TCL家电集团由TCL实业控股股份有限公司(下称“TCL实业控股”)100%控股,前者已从TCL上市公司体系中剥离一年有余。TCL实业控股的实际控制人为李东生和宁波砺达致辉企业管理合伙企业(有限合伙)其他32名有限合伙人。

今年年初,TCL家电集团通过集合竞价、大宗交易、司法拍卖等方式一路增持奥马电器股票。

根据公告,1月29日,TCL家电集团通过增持股票首次新晋为奥马电器第三大股东,彼时其持股数量为7040.65万股。

此后,TCL家电集团开启“买买买”模式,3月3日公告显示,其对奥马电器持股数量已增加至1.89亿股,新晋为第一大股东。

在TCL家电集团不断增持奥马电器股份的同时,赵国栋的股份则遭遇拍卖。5月11日,奥马电器发布实控人变更公告,赵国栋掌权时代落幕,上市公司控股股东变更为TCL家电集团,实际控制人变更为李东生。

从基本面来看,奥马电器的经营状况并不乐观。上半年,公司实现营业收入48.06亿元,同比增长33.99%;实现归母净利润7811.61万元,同比增长42.86%;实现扣非后净利润4884.69万元,同比增长1.25%。经营活动产生的现金流量净额为-5.46亿元,同比减少5043.44%。

经营活动现金净流量大幅流出,是由于奥马电器决定终止全部金融科技业务板块并处置相关资产,聚焦冰箱冰柜制造业主业。上半年,金融科技业务板块经营活动产生的现金净流量净额为-9.32亿元。

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