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A股周一见 | 顺周期“王者归来” 配置重心要回归价值股?

第一财经 2021-09-12 16:27:06

作者:绝对值    责编:绝对值

本周(9月6日-10日)三大指数集体上涨,上证指数周五收盘成功站上3700点,创六年以来新高。创业板指在周一大幅反弹后,连续震荡四个交易日。

本周(9月6日-10日)三大指数集体上涨,上证指数(000001.SH)周五收盘成功站上3700点,创六年以来新高。创业板指(399006.SZ)在周一大幅反弹后,连续震荡四个交易日。截至周五收盘,沪指累计上涨3.39%,报3703.11点;深证成指(399001.SZ)上涨4.18%,报14771.87点;创业板指上涨4.19%,报3232.01点。

本周市场主线较为明确,煤炭、钢铁、化工以及天然气等顺周期板块表现强势、涨势如虹。此外,以风能为首的新能源板块以及金融板块本周亦有表现。

资金方面,本周北上资金依旧呈净流入状态,周净流入约140亿元。成交金额较上周小幅收窄,不过日平均量能依旧超1.4万亿。截至周五收盘,A股连续38个交易日成交额破万亿。值得注意的是,如果下周两市成交金额继续保持万亿态势,将追平2015年“连续43个交易日成交额在万亿之上”的纪录。

外围市场方面,本周全球主要指数多数下跌,道指跌幅超2%。

对于后市行情,中信证券认为,宏观经济与政策环境持续好转,宏观流动性阶段性宽裕下市场流动性逐步改善,建议继续积极参与本轮风格切换,保持均衡配置的同时,配置重心继续向价值偏移。

1.中国结算:8月新增投资者46万同比增长4.43%

9月10日,中国结算数据显示,8月新增投资者187.46万,同比增长4.43%,环比增长16.51%。期末投资者数19209.84万,同比增长11.71%。

2.价格飙升,天然气产业景气度高

9月11日,数据显示,NYMEX天然气期货价格连续上涨,屡创新高。受此影响,A股燃气板块全线爆发,新天然气、水发燃气等公司近期股价大幅上涨。业内人士指出,天然气价格涨势短期仍将持续。长期看,天然气将是实现碳中和目标的能源转型桥梁。

3.上海:加快培育一批优质中小企业

9月11日,上海正在制定规划,将加快构建优质企业梯度培育体系,加快培育一批创新能力突出、竞争能力强、成长潜力大的优质中小企业。

4.铝供应紧张局面短期内难以缓解最长可能要五年时间

9月11日,北美最大铝业会议上的生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为,引发大宗商品市场震荡并推动铝价升至13年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解。许多与会人士预计,2022年多数时间供应问题将继续拖累该市场,一些人预测最长可能要五年时间才能解决问题。

5.中国、美国、欧盟代表团召开全球海事监管峰会应对海运供应链瓶颈

根据美国联邦海事委员会(FMC)官网9月8日消息,来自中国、美国和欧盟的海事监管机构召开了全球航运监管峰会。FMC主席表示:海运价格、集装箱价格的异常高位运行,已经引起了全球监管机构、立法者和公众的广泛关注。

苹果(AAPL.US)公司将在当地时间9月14日举行的秋季发布会,iPhone 13系列产品预计在发布会上亮相。据悉,按照往年的更新频率,预计苹果将发布四款iPhone 设备,包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。

影响板块:苹果产业链

影响个股:立讯精密(002475.SZ)歌尔股份(002241.SZ)工业富联(601138.SH)

根据发行安排,下周(9月13日至9月17日)有5只新股发行,包括创业板4只,深证主板1只。

凯盛新材,申购代码301069,主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)、对硝基苯甲酰氯、氯醚等,上述产品广泛应用于高性能纤维、高分子新材料、农药、锂电池等行业。同时,公司相关产品品质优异,深受客户认可,销售市场遍布中国大陆、日本、韩国和美国等国家和地区,具有较强的市场影响力。

大地海洋,申购代码301068,是一家专注于废弃资源综合利用的高新技术企业。自2006年开始,公司陆续开展了危险废物的收集、资源化利用、无害化处置业务与电子废物的拆解处理业务。公司秉承“绿色、循环、低碳、环保”的发展理念,以实现城市固体废物充分资源化利用和安全处置为目标,积极参与我国“无废城市”建设,是我国“无废城市”建设的先行者和探路者。

华尔泰,申购代码001217,自成立以来一直致力于化工产品的研发、生产与销售,已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础,以精细化工产品为方向的综合型化工企业。公司现有年产合成氨(12万吨)、硝酸(25万吨)、硫酸(60万吨)、双氧水(15万吨)、三聚氰胺(3万吨)、碳酸氢铵(22.2万吨)、甲醛(5万吨)、密胺树脂(2万吨)等化工成套生产装备,以及拥有年吞吐总量为63万吨的长江危化码头和件杂货码头。

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