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中国平安回应地产投资:恒大、蓝光、泛海“0敞口”,风险可控

第一财经 2021-09-17 20:30:01

作者:杨倩雯    责编:徐燕燕

华夏幸福投资项目大部分风险得到释放,后续对平安整体报表的冲击较少。

今年以来,中国平安在不动产端的投资一直备受市场关注。对此,9月17日,中国平安对第一财经记者回应称,其地产投资敞口可控、风险可控。

中国平安在回应中表示,现在颇受市场关注的恒大、蓝光、泛海等房企,平安险资无论是股权还是债权均为"0敞口"。与此同时,平安所投资的包括碧桂园、中国金茂、旭辉等地产公司在内,所有被投企业都未踩"三条红线"的红档或者橙档,财务水平相对良好。

9月17日的港股市场上,中国平安一度出现盘中跌幅超过8个点,引发市场广泛关注。有分析人士称这或与市场对平安地产投资的关注,叠加资金长假避险情绪和港股的沽空机制密切相关。而随着午后开盘,市场情绪逐渐恢复理性,收盘时中国平安跌幅收窄,最终收于54.50港元。

平安集团首席投资官陈德贤曾公开表示,在平安保险3.8万亿元的保险资金中,对房企的股票投资敞口为631亿元,占险资总规模比例仅为1.7%。即便加上地产相关的债权、物权,占比也不到5%,远低于保险资金不动产投资30%的比例上限。针对市场担忧的华夏幸福减值问题,平安管理层也曾多次回应,对华夏幸福风险敞口计提减值已经超过了60%,大部分风险得到释放,后续对平安整体报表的冲击较少。

至于未来的投资策略,陈德贤在上月末接受第一财经专访时已经给出答案。陈德贤表示,经过华夏幸福一事,中国平安在整个投资端已经全面"风控加码"。"从我们多年险资投资策略来看,我们都是偏向具分红及收租性的资产。我们持有收租性资产是为了穿越不同周期,长期持有并获取稳定租金来匹配我们保险资金的长久期负债。"陈德贤表示。

与此同时,从8月27日发布年中业绩至今,中国平安已经连续多个交易日实施回购,累计金额近28亿元。回购期间,中国平安多位高管均加入增持之列。其中,中国平安集团董事长马明哲在近半月内已连续三度增持公司股票,共耗资736.54万元。其中9月3日以51.84元/股的平均价格,增持中国平安A股40000股股票,耗资207.36万元;9月7日以51.73元/股的均价继续增持公司A股股票40000股,总耗资近207万元。9月14日,以50.34元/股的平均价格,增持中国平安A股64000股股票,耗资322.18万元。

中国平安在回购公告中表示,基于对公司持续发展的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,进一步建立、健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值,并综合考虑公司近期股票二级市场的表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司进行本次回购。

高管频频增持公司股票,往往是市场环境下行、投资者情绪不稳定、股价处于低位的时期。通过"回购+增持",一方面提振了市场和投资者的信心,一方面也彰显了管理层对公司长期发展的信心。申万宏源分析称,中国平安的本轮回购彰显了管理层对公司持续发展的信心和内在投资价值的认可。

事实上,包括中国平安在内,整个保险板块在今年都遭遇了股价的下跌,Wind资讯显示,A股保险板块今年至今下跌幅度已达38.9%,是A股所有板块中跌幅最大的。

保险股的大幅下跌自然与市场对其基本面的担忧有关,目前包括中国平安在内,多家大型寿险公司也正在经历寿险改革中的阵痛期,不过从险企半年报来看,尽管人力规模持续下降,但部分产能指标的上升已初步显现出了转型效果。

多家券商表示,长期来看,险企改革成效将逐步显现,旺盛的康养需求也将支撑行业的增长空间,行业资产、负债两端有望迎来趋势性改善。而目前板块估值处于历史低位,已充分反映短期业绩承压,看好长期配置价值。

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