钢铁、煤炭板块等周期股23日盘中发力走高,截至发稿,钢铁板块方面,河钢资源涨停,包钢股份、方大炭素涨逾8%;煤炭板块方面,华阳股份涨超9%,昊华能源、兖州煤业、山煤国际纷纷跟涨。
资金流向方面,主力资金抢筹钢铁板块近20亿元,多只概念股获主力抢筹超亿元。其中,包钢股份获净流入8.47亿元,宝钢股份、华菱钢铁分别获净流入2.6亿元、1.63亿元。此外,华阳股份也获净流入3.38亿元。
对于煤炭板块,开源证券指出,当前煤炭股已基本位于底部,伴随煤价回调政策力度趋于稳定,前期坑口超预期限价的风险因素已基本释放,煤炭股将重回业绩支撑的投资主线;对于钢铁板块,东吴证券表示,临近年底,行业利好逐步积累,考虑到之前钢铁板块、黑色系期货价格大幅深跌,板块逐步企稳的概率较大。
深圳巨泽投资董事长马澄建议,规避中报预期向好的周期板块,关注未来随着需求回升而受益的消费板块。
Fedwatch工具显示,6月加息75BP的概率逼近100%,而此前一周的概率仅为8.2%。
太平洋证券表示,猪价低迷叠加成本上升,养猪业持续大幅亏损,产能去化动力充足,猪价年内反转逻辑坚挺,维持养殖“看好”评级。
通过对比发现,经调整后,本轮周期的能繁母猪产能去化节奏快于此前几轮猪周期的缓慢去化阶段,却显著慢于产能加速去化的历史阶段。短期看,未来一季度生猪供需失衡格局延续,猪肉价格在淡季面临调整压力。
美国1月通胀达7.5%,创40年新高。市场评论员许戈认为,一季度全球通胀仍趋上扬,升息预期上升。如果能源价格继续破坏性上涨将影响全球复苏进程,与2008年相比本轮通胀幅度大且是消融型的通胀,美元可能进入牛市周期,黄金将初期上涨,中期震荡。股市将从成长股转移到价值股。
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