12月27日晚间,华夏幸福公告,董事会审议通过《关于实施债务重组的议案》。
盘面上,截至12月27日收盘,华夏幸福收报于3.65元,涨0.55%,今年年内已下跌71.77%,去年年度跌38%。
债务重组协议的主要内容包括“带”、“展”、“兑”、“抵”、“接”几部分:
“带”,即出售资产带走金融债务约500亿元,该部分的债务重组协议的主要内容包括:1、出售项目公司自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出华夏幸福,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息;2、出售项目公司通过债务置换方式,有条件承接华夏幸福统借统还的金融债务,具体置换方式由华夏幸福、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。
“展”,即优先类金融债务展期或清偿约352亿元,该部分的债务重组协议的主要内容包括:1、应收账款质押和实物资产抵押的金融债务,维持原财产担保措施不变;2、与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。
“兑”,即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务。
“抵”,即以持有型物业等约220亿元资产设立信托,以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务。
“接”,即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,逐步清偿。
公告还指出,由于企业经营困难,债务重组计划项下的金融债务,已发生未支付的利息豁免或利随本清,如选择利随本清,则利率调整为2.5%;已发生未支付的罚息、违约金、复利及其他违约责任予以豁免。
盘面上,截至12月27日收盘,华夏幸福收报于3.65元,涨0.55%,年内爹71.77%,去年跌38%。
在行业回归健康轨道之前,企业要努力安全地活下去,留在牌桌上。
2024年2月,全国发行新增债券4006亿元,其中一般债券540亿元、专项债券3466亿元。
结合当前的利率水平和融资环境,未来我们将重点关注轻资产发展。
一度低价承建多个项目,毛利率低于对手。
全家方面表示,日前中国大陆全家的股东方日本全家与顶新国际集团,就全家(FamilyMart)在中国大陆市场的扩大发展达成重组协议,双方将继续展开积极的合作。 至于具体如何重组,目前不便透露。