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连吃两跌停、股价蒸发60%,重仓长春高新的易方达们还好吗?

第一财经 2022-01-21 09:31:00

作者:邸凌月    责编:钟强

以后还会是机构眼里的香饽饽吗?

连吃两个跌停后,截至1月20日收盘,曾经的医药第一高价股长春高新(000661.SZ),股价已经勉强维持在200元出头,较2021年5月的高点已跌去60%。

长春高新最近两个交易日的走势,可能与儿童生长激素被纳入广东药品集采有关。广东省药品交易中心网站1月19日发布文件,多款重组人生长激素在集采目录当中其中,包括长春高新控股子公司长春金赛药业的重组人生长激素注射液。

公开信息显示,生长激素主要分为粉针、水针、长效三种剂型。奶酪基金庄宏东认为,从前期情况来看,水针限价较低,降幅达到70%,远远超出市场的预期底线。而长春高新的主要业务收入集中在水针,所以导致过往股价的估值模型完全失效,面临重新定价的结果。

长春高新长期是公募基金的重仓股,截至2021年三季度末,重仓基金数量共有206只,持股数量超百万的19只产品中,易方达旗下基金有15只,且多数为主动型。总持股数量中,易方达排名第一,共有3081.58万股,持股市值84.64亿元。

集采致连续跌停?

1月19日、20日,长春高新持续跌停。截至20日收盘,股价报204.84元,总市值为829亿元。盘后数据显示,四机构合计卖出1.7亿元,民生证券哈尔滨分公司买入4918万元。1月19日,一机构卖出8869.02万元,深股通合计买入2.78亿元,卖出9730.76万元,净买入1.8亿元。

长春高新不仅是“东北药茅”,更是公募基金的心头好,针对连续两日的跌停,市场推测与近日的集采有关,1月19日,广东省药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》的通知,276种药品列入采购清单,包括长春高新旗下子公司金赛药业和安科生物的多款重组人生长激素。

有投资者分析称,目前生长激素主要分为粉针、水针、长效三种剂型。从药效来看,粉针<水针<长效;价格方面也是药效越好,价格越高。由于粉针生产厂家较多,此前集采预期就比较充分,但是水针剂型供应商仅有三家,之前集采预期较小,而这次集采中水针未做剂型区分,按照粉针为参照物定价,对水针的限价大幅超出市场预期,直接导致长春高新等生长激素相关个股盘中闪崩跌停。

记者了解到,此次集采的产品包含长春高新(子公司)旗下的所有水针和分针,即重组人生长激素注射液、注射用重组人生长激素。

投资者互动平台上,投资者担心长春高新入选后的盈利骤降,纷纷提出弃标的建议。20日,长春高新称,公司持续关注政策变化情况,目前此次药品集中带量采购尚未正式开始招投标程序,且具体影响还将取决于实际参与投标情况、中选结果、中选价格等,后续事项及对公司的影响程度尚具有不确定性,目前暂无对公司经营业绩产生严重影响的预期,公司将积极关注后续进展,认真研究相关文件规定,合理制订实施方案。

易方达持股市值居首

金赛药业是长春高新最赚钱的子公司。财报显示,2021年前三季度,公司实现营业收入82.39亿元,同比增长28.75%;实现归母净利润31.47亿元,同比增长39.25%。子公司中,金赛药业实现收入61.61亿元,实现净利润30.42亿元。

企查查显示,金赛药业是长春高新的控股子公司,成立于1996年,公司集自主研发、生产、营销和服务于一体,是国内规模最大的基因工程制药企业和亚洲最大的重组人生长激素生产企业。

2019年11月,长春高新披露金赛药业产品平均售价,其中普通赛增水针剂的平均售价901元/支左右、平均毛利率97%,赛增粉针剂的平均售价91元/支左右、平均毛利率88%,长效水针剂的金赛增每支售价超过4000元,平均毛利率在90%以上。

长春高新的股价也从2019年迅猛上涨,迎来一波大行情,虽然2020年下半年有较大幅度回调,但之后反弹、回调、再反弹,2021年5月17日,长春高新触及历史高价522.16元/股。短暂风光后,长春高新持续下跌,截至目前,股价较历史高点已跌去60%。

长春高新也一直是公募基金、社保基金的重仓股,截至2021年11月23日,中欧医疗健康混合、招商国证生物医药指数分级、易方达裕丰回报债券、易方达新收益灵活配置混合均位列长春高新前十大股东。从另个角度看,截至2021年三季度末,共有206只公募重仓长春高新,持股数量超百万的19只产品中,易方达旗下基金有15只,且多数为主动型。总持股数量中,易方达排名第一,共有3081.58万股,持股市值84.64亿元。

值得一提的是,截至2021年三季度末,长春高新是易方达新收益灵活配置混合的第一大重仓股,持仓占比9.91%,且较上季度仍在加仓,2022年1月22日,该基金净值下跌1.29%。

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