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大股东隐身买卖数千万股被罚,沙钢股份的业绩咋拉不动股价?

第一财经 2022-05-11 20:38:22 听新闻

作者:张苑柯    责编:杨佼

重组失败后的沙钢股份,还有许多要调整。

 

责令改正、警告,合计被罚款560万元。被立案调查6个月后,沙钢股份控股股东及其董事长、副总会计师等涉事主体,收到了监管罚单。

沙钢股份5月10日晚间公告,收到控股股东江苏沙钢集团有限公司(下称“沙钢集团”)通知,因信披违法违规,沙钢集团及其董事长,被责令改正、警告,罚款250万元、100万元。其他责任人员,也受到警告、责令改正、金额不等的罚款等处罚。

沙钢集团及相关人员被罚,主要有两个原因:一是张家港保税区锦麟丰泰贸易有限公司(下称“锦麟丰泰”)借用孙廉洁证券账户,孙廉洁出借本人证券账户供锦麟丰泰使用;二是沙钢集团及锦麟丰泰涉嫌信息披露违法。

5月11日,沙钢股份早盘股价低开,截至收盘跌0.42%,报4.71元/股,总市值104亿元。相较今年最高股价7.23元/股(2月21日收盘),沙钢股份股价累计下跌34.85%,市值蒸发约55.62亿元。

 

借用账户买卖沙钢股份

6个月前,沙钢股份(002075.SZ)控股股东因涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查。

根据沙钢股份披露,监管查明,2019年11月20日,锦麟丰泰实际管理人尉国安排下属带孙廉洁,在招商银行苏州工业园区支行开立三方存管银行账户,之后在中信建投苏州工业园区星海街证券营业部开立证券账户。

2019年至2020年期间,孙廉洁证券账户买入“沙钢股份”的资金,均来自于锦麟丰泰,卖出“沙钢股份”后部分资金也流入锦麟丰泰。

实际管理锦麟丰泰的尉国,还有另外一个身份:沙钢集团第一副总会计师。这意味着,沙钢集团与锦麟丰泰为一致行动人。然而,沙钢集团却隐瞒了与锦麟丰泰的一致行动关系。

这样的隐瞒,导致沙钢股份2019年、2020年年度报告存在虚假记载。

2019年11月26日至2019年12月31日,孙廉洁账户受让沙钢股份4400万股,锦麟丰泰通过孙廉洁证券账户持有的4400万股“沙钢股份”,占沙钢股份总股本的1.99%。沙钢集团与锦麟丰泰为一致行动人,合计持股28.63%。

但沙钢股份2019年年报显示,沙钢集团持有沙钢股份26.64%股份,孙廉洁持有沙钢股份1.99%的股权,是第六大股东。

2020年5月26日至7月6日,锦麟丰泰通过孙廉洁证券账户卖出3940万股沙钢股份;2020年12月11日该账户卖出0.72万股。至2020年12月31日,孙廉洁账户持有沙钢股份459.28万股,持股比例0.21%。沙钢集团与锦麟丰泰为一致行动人,合计持股26.85%。

2021年2月26日至3月2日,该账户将459.28万股全数卖出。

在隐瞒一致行动人的前提下,沙钢集团作为大股东的持股比例变化也未能公开透明。2020年5月26日至6月29日,锦麟丰泰通过孙廉洁账户,卖出沙钢股份2451.51万股、占后者总股本的1.1%。但沙钢集团、锦麟丰泰,均未将持股变动告知沙钢股份并及时公告。

对于沙钢集团等主体的行为,证监会决定,拟责令沙钢集团、锦麟丰泰改正,分别罚款250万元、80万元并警告,沙钢集团董事长沈彬、尉国分别罚款100万元、给予警告;孙廉洁则责令改正、给予警告,罚款30万元。

而就在4月9日披露的内控自我评价报告中,沙钢股份还称,截至2021年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,“已按照企业内部控制规范体系和国家相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

业绩与股价“各管各”

根据公开信息,沙钢股份主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售,拥有长短流程相结合、配套精整工序两条生产线。公司产品包含齿轮钢、弹簧钢、轴承钢、非调质钢、合结钢、锚链钢、管坯钢、优碳钢等1000多个钢种牌号,年生产优特钢能力320万吨。

2016年9月,沙钢股份就开始筹划重大资产收购。但历经五年长跑后的2021年8月,这桩跨界收购案未获监管通过,收购苏州卿峰投资管理有限公司100%的股权终结。

回归主业后,沙钢股份最新年报数据显示,该公司2021年实现实现营业收入184.87亿元,同比增长28.14%;归母净利润11.12亿元,同比增长71.25%;扣非后归母净利润9.5亿元,同比增长75.71%。今年一季度,该公司营收约46.38亿元,同比增加13.24%;净利润约1.97亿元,同比减少12.37%。

从2020年11月开始,沙钢股份反复震荡。2020年11月,沙钢股份股价一度上涨至16.73元/股,但在2021年上半年一度跌至8元/股附近,后又上涨到最高时的12.69元/股。进入2022年,起股价小幅回暖后一蹶不振,目前已跌破5元/股,一年内跌幅超过50%。

根据Wind资讯统计,在A股钢铁板块45只个股中,年初至今,沙钢股份的涨跌福排排在第30位,总市值则排在第28位,排在第一位的是1345亿元的宝钢股份。

换言之,沙钢股份虽然净利润显著增长,且2021年净利润同比增长率超过板块平均值(69.97%),但其二级市场的表现,依旧处于行下中等偏下的位置。

而Wind统计的年初至今机构调研数量显示,有17家同板块的上市公司被超过一家机构调研,永兴材料被320家机构调研,华菱钢铁被216家机构调研,中信特钢被189家机构调研,沙钢股份尚未有机构调研。

“业绩好不反应到股价上有什么用,是什么原因?”、“公司为什么对股价大跌不闻不问?这是在伤害投资者对公司的信任度。”有投资者在2021年公司业绩说明会上质疑。

对此,沙钢股份称,股价波动受宏观环境、企业基本面、二级市场变动、投资者预期心理等因素影响。“公司维护广大投资者的核心是做好企业经营,用良好的业绩回报广大投资者,通过扎实做好企业经营持续提升企业内在价值。同时,公司也积极探索市值管理的有效方式,让股东更好地分享公司发展的成果,创造良好的业绩回报广大投资者,从而提振市场信心。”

但沙钢股份2021年年度分红比例也不高。根据披露,该公司拟按每10股派发现金红利0.8元(含税)的比例,向全体股东派发2021年现金红利1.76亿元,分红水平明显低于同行业。

 

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