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人事调整持续、MPS风险仍在出清,光大证券缘何强势领涨?

第一财经 2022-06-15 21:40:09

作者:周楠 ▪ 黄思瑜    责编:钟强

两年前的“历史”会否重演?

6天5个涨停板,近期的一波券商股行情中,光大证券(601788.SH/06178.HK)无疑是领头羊。

6月15日,光大证券A股涨停,报收于19.93元/股,但H股尾盘跳水,盘中一度涨近14%。自6月8日起,光大证券A股六个交易日累计大涨近70%。在其带动下,券商板块近两日表现强势,多只个股轮番上涨。

消息面上,人事变动巨震后,光大证券迎来新掌门人。另据第一财经15日报道,光大香港迎来人事大调整。受累于MPS事件,光大证券业绩受创。

扛起这波券商股领涨大旗的,为何是光大证券?华南某私募机构总经理对记者表示,券商股历来有拉动市场人气的作用,随着市场热度的提升,在经历了三、四月恐慌下跌之后,券商股有预期修正的可能。

“而光大证券是最先在券商板块出现连板的,基于市场多次出现了连板龙头,因此光大证券也就吸引了游资继续追逐连板。”他说。

二级市场上,光大证券收获如此成绩,还要追溯到2020年年中。近两年,每逢券商板块异动,光大证券、浙商证券、中原证券、华林证券等轮番“扛旗”。而光大证券两年后再度归来,历史会否重演?

六个交易日涨幅接近70%

在横盘了一个多月后,6月8日,光大证券开始突然拉涨停,并在6月9日和6月10日连续涨停,6月13日上涨4.97%之后,6月14日和6月15日继续涨停。6个交易日累计上涨69.19%。

6月15日A股券商板块中,光大证券与长城证券(+10.01%)、红塔证券(+9.99%)均录得涨停,表现最为抢眼。其中,光大证券A股当日成交额20.81亿元,成交量1.04亿股,换手率2.67%,三项指标居板块中游。

但H股表现乏力。当天临近尾盘时由涨转跌,盘中最高涨近14%。截至收盘,涨0.31%,收于6.56元/股。

光大证券A股延续了近期的强势表现。6月8日~15日的六个交易日内该股累计大涨近70%,领涨券商板块。上述时段内,浙商证券、长城证券、红塔证券等5股累计涨幅超20%。

最近六个交易日,光大证券区间成交额206.58亿元,仅次于东方财富(577.05亿)、中信证券(225.04亿);区间成交量13.07亿股,排名板块内第五。较A股表现,光大证券H股表现分化,但整体呈现上涨趋势,上述时段内区间涨幅超28%,其中14日大涨12.56%。

值得一提的是,近两个交易日(6月14日、15日),A股券商板块行情越发火热。14日下午,证监会辟谣外资行限薪传闻,券商股尾盘异动,多只个股急拉涨停,其中就包括光大证券。

资金抢筹的情况也很明显。龙虎榜数据显示,在截至6月14日的最近三个交易日内,光大证券龙虎榜席位中,有华泰证券总部等券商席位,还有沪股通专用席位参与。

光大证券分别于6月9日和6月14日登上龙虎榜单。在6月9日的龙虎榜单中,连续三个交易日内的前五卖方中,沪股通专用账户居第三卖方席位,卖出5188.81万元;在6月14日的龙虎榜单中,连续三个交易日内,第二买方、卖方均是沪股通专用账户,分别买入2.55亿元,卖出1.94亿元。

负面消息扰动,业绩下滑

最新消息面上,在董事长、监事长双双辞任两个月后,光大证券终于确定了继任人选。根据6月14日晚间公告,光大证券新任董事长赵陵、监事长梁毅自6月14日起正式履职。

就在两个月前,光大证券发生人事地震。4月19日晚间,第一财经独家报道,时任“一把手”董事长闫峻、“二把手”监事长刘济平面临“下课”。4月20日早间,光大证券便发布公告称,闫峻辞去公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会召集人职务;刘济平辞去公司监事长、监事及监事会治理监督委员会委员职务。

据了解,上述人事变动主要因违反中央的八项规定精神。今年2月22日,中央第五巡视组对光大集团巡视的反馈意见公布。反馈意见指出,光大集团部分直管企业违反中央八项规定精神问题屡禁不止,形式主义、官僚主义问题比较突出,防范化解重大风险隐患存在差距,内部治理体系有短板等问题。

除此之外,光大证券近几年负面消息层出不穷。最引人注目的光大证券MPS事件一直在困扰着该公司的发展,业绩受到较大拖累。

2021年报显示,光大证券于2021年12月31日的合并财务报表中确认与MPS项目相关的预计负债为人民币52.84亿元;而截至2020年末,光大证券因MPS项目合计承担的债务达到45.52亿元。即2021年计提了约7.32亿元。

另外,2021年光大证券投资交易集群业务收入为-4亿元。光大证券称,2021年,公司权益自营投资业务受到市场下跌影响,未能实现预期收益。

就光大证券的业绩而言,今年一季度营收和净利润出现下滑趋势。一季报显示,该公司实现营收21.81亿元,同比减少34.45%;实现归母净利润6.66亿元,同比减少4.39%。

就此次股价异动,光大证券6月14日晚间发布公告称,公司自查并向控股股东书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息;公司日常经营情况正常,不存在重大变化。

两年后再度“扛旗”?

光大证券上一次连续收获涨停板,还要追溯到2020年年中。当年6月下旬到7月初,光大证券A股股价从每股约10元水平最高涨至约30元,盘中创出30.91元/股新高。

Wind数据显示,2020年6月22日至7月9日间,光大证券收获八个涨停板,区间累计涨幅高达149%。

知名游资一度出手。据市场数据,2020年6月23日,“章盟主”旗下国泰君安证券上海江苏路证券营业部买入光大证券6536.91万股。

彼时,光大证券拿下基金托管牌照。当年7月初,公司称,证券投资基金托管资格已获证监会核准,公司将按照有关规定和批复文件的要求开展基金托管业务。

当时,市场还有传闻称,监管或将给银行发放券商牌照。

光大证券港股亦表现不俗,当年7月2日暴涨近27%。但自7月下旬,券商板块持续回调,光大证券由涨到跌。

此后,A股表现上,2021年3月初,券商板块异动拉升时,光大证券一度涨停。但自去年9月起,光大证券震荡下行。至今年4月下旬创出年内新低(10.5元/股)。

从板块情况来看,近两年,在指数冲关或市场行情波荡时,行情风向标券商股多次一马当先。

据不完全统计,2020年7月初,浙商证券曾收获七连板;2020年8月,中信建投被资金猛炒,月初一度创出三个交易日涨逾20%的成绩。彼时,有关中信证券和中信建投合并的市场传闻升温。

2021年1月初,中原证券一度收获三连板。据统计,2020年12月25日至2021年1月5日,中原证券七个交易日内上涨近50%。2021年12月初,华林证券收获四连板。

如今,券商股再度躁动,光大证券录得连板成绩,个股及板块后市将有何表现?

有投顾机构分析师对记者表示,从此前券商股领涨时的表现来看,除消息面影响之外,资金普遍偏好次新超跌的中小券商。“短期中小券商比较活跃,长期看行业龙头。”

“这波(券商股上涨)和体量没关系,整体市场情绪高涨。”也有券商策略分析师告诉记者。

华西证券首席策略分析师李立峰指出,流动性充裕和风险偏好的改善,是此轮行情的主要支撑。但他也提示称,当前A股市场做多情况犹在,乐观的同时也应提防市场上涨过快后的调整。

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