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十股前五月龙虎榜成交逾1.1万亿,数据告诉你游资最喜欢哪些股票!

第一财经 2022-06-23 20:09:58

作者:徐宇    责编:钟强

游资屡蹭次新股、题材股

十只股票在龙虎榜的总成交额,就超过1.1万亿元,其中成交量最大的股票,成交金额更是在2500亿元以上——这样的巨额成交,只用了短短五个月就完成了。

如此庞大的成交,买卖对象并不是市值动辄千亿的大市值龙头股票,交易者也不是投资机构,而是由游资完成的,交易对象则是今年以来游资成交最活跃的龙虎榜前十只股票。

每次市场大跌过后,游资总是表现得异常活跃,最近的一次下跌同样也不例外。自去年12月末开始,已有上百只股票被游资爆炒。第一财经梳理发现,截至6月22日收盘,今年以来股价涨幅前30个股中,屡现知名游资身影。

次新股、题材股是游资最喜欢炒作的对象。而这些游资当中,自然少不了东方财富证券在拉萨的四家营业部(东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部)。不过,这也与东方财富证券将互联网开户集中落户在这四家营业部有关。龙虎榜成交数据显示,作为散户聚集地,这四家营业部的年内合计成交额达到2265.24亿元,占据百强营业部成交金额达40.17%。​

游资最青睐哪十只股票

以龙虎榜成交额为标准,九安医疗无疑是今年游资最喜欢的股票。

东方财富交易统计数据显示,截至今年5月30日,九安医疗总成交额高达2565.33亿元,位居今年成交规模龙虎榜第一位。而紧随其后的浙江建投,则位居龙虎榜成交额第二,年内成交额也达到1423.1亿元,今年年内总计在龙虎榜上榜52次。

此外,中国医药、恒宝股份、精华制药年内总成交也达到1306.9亿元、1238.6亿元、1025.3亿元。

除了上述五只个股,中交地产、湖北广电、以岭药业、天保基建、雅本化学五只股票,也登上龙虎榜成交额前十,年内成交额处于650亿元至847亿元之间。

几乎毫无例外,这些成交额巨大、涨势凶猛的个股,背后都有游资的身影。以九安医疗为例,在该股异动期间,东方财富拉萨多个营业部,就多次出现在该股买入、卖出前五席位。

1月18日盘后数据显示,东方财富证券在拉萨的四家营业部均进入买入前五席位,这四家营业部当日累计交易额8.19亿元,交易占比5.02%,其中累计买入金额4.74亿元,净买入1.3亿元。此前的2021年12月30日,这四家营业部也进入买入前五席位。

中国医药的情况也与之类似。今年3月的23个交易日中,该股录得12个涨停板。 3月31日,针对中国医药的炒作情绪达到高潮,当天早盘高开后不久,其股价就大单封涨停,但午盘打开涨停,尾盘时最低下跌至36.30元,振幅达到19.78%。

盘后龙虎榜数据显示,中国医药买方榜单由清一色的东方财富系营业部占据。而卖方榜单上,除了著名游资“方新侠”所在的中信证券西安朱雀大街证券营业部卖出8490.17万元外,其他的也是东方财富系营业部。

当游资集中力量买入某一只股票时,其股票走势往往会出现大幅的拉升,甚至接连几个涨停板,股票翻倍的情况。

这在九安医疗等股票上体现明显。今年以来,九安医疗累计以来上涨43.25%。而2021年11月19日至今年1月19,其涨幅更是高达608.84%,成为近一年内涨幅最大的个股;浙江建投年内涨幅也达到406.12%,为今年涨幅最大。

而当游资卖出某只股票时,其股票走势便快速下跌。入中国医药,3月份单月累计上涨230.25%之后,4月份便开始急剧下跌,在4月1日到4月25日的15个交易日内,该股累计下跌44.31%。

此外,今年A股涨幅前30的企业背后也屡屡出现知名游资身影。Choice数据显示,截至622日,2022年以来A股涨幅位居前30的企业中,机构(包括公募基金、社保基金、券商、外资、银行等)持有流通股的比例平均只有33.37%

一位私募基金经理表示,游资买入机构持仓较少的股票会降低砸盘和埋在半山腰的风险;且机构持仓数低的股票,一般而言盘子也小,游资较易炒作。

2022年以来A股股价涨幅前30企业 数据来源:Choice终端

其中铖昌科技(001270.SZ)、上海谊众-U(688091.SH)、中通客车(000957.SZ)、ST实达(600734.SH)、江苏华辰(603097.SH)、昱能科技(688348.SH)、海汽集团(603069.SH)、宏柏新材(605366.SH)等14家企业,截至一季度末甚至没有一家机构持仓其流通股。

截至6月22日,2022年内股价涨幅高达331.37%的铖昌科技,龙虎榜买入方榜单中已出现了18家不同的券商营业部门、而卖出方榜单中则出现了17家券商营业部席位。

游资炒作次新股、题材股

截至6月23日收盘,作为6月6日才登陆深交所主板的次新股,铖昌科技在14个交易日里斩获13个涨停板。

Wind数据显示,铖昌科技自上市之日截至6月19日,每天的换手率都不足3%,但在收获了十连板之后,6月20日,铖昌科技的换手率达到了27.81%,6月21日更是升至44.03%。

从成交量来看,6月6日至6月19日,铖昌科技每日的成交量都不足100万股,而到了6月20日升至777.51万股,6月21日飙升至1247.22万股。6月22日,铖昌科技再度成为了龙虎榜单中资金净流入最多的个股,净买额超3.4亿元。数据显示,该股日内涨5%,近3个交易日股价累计上涨27%,日内换手率64.58%。

除了炒作次新股,游资还在紧跟主题炒作,中通客车(000957.SZ)就是其中之一。

头顶“核酸检测车”概念的中通客车,由于连续3个交易日内股票收盘价涨幅偏离值累计超过20%,自6月10日复牌后,不过8个交易日,就在6月21日再次停牌。

东方证券分析师汪啸骅接受第一财经采访时表示,有两大原因支撑中通客车本轮大涨,第一个原因是市场充足的流动性,自4月末触底反弹以来,市场单日成交量经常维持在万亿元以上。另外一个支撑点在于,公司先后蹭上了“核酸检测车”和“新能源车”热点,由此打开了市场的想象空间,引发题材股连续上攻。

此前的5月5日,针对深交所互动易平台上投资者的提问,中通客车回复,已批量销售核酸检测车,助力疫情防控。6月17日晚间,中通客车又在投资者关系活动中称,已完成了太阳能增程式智能驾驶客车的研发,具备了太阳能发电增程及自动驾驶功能,可以实现太阳能接入动力电池。”

汪啸骅对第一财经表示,权益市场往往会放大部分企业的科技突破,然后错误认为这会引发重大基本面变革。

“公告已经表明,一些新产品,比如太阳能车,短期内对核心主营业务的利润不会造成过大影响。如果回归主业的话,我们又要根据客车的产出回报比去估值,而目前的亏损状态其实让股价承压。”汪啸骅说道。

股价脱离基本面疯狂上涨,背后的推动力还是游资。从5月13日开始的13个连续涨停板期间,中通客车就频频现身龙虎榜单,银河证券绍兴证券营业部、华鑫证券江苏分公司、平安证券杭州杭大路营业部等多个游资经常出没的席位频繁现身榜单。

根据通联数据,6月21日发布的中通客车三日成交数据上,知名游资席位“拉萨军团”(东方财富证券拉萨团结路第一营业部,东方财富证券拉萨东环路第一、第二营业部等)、宁波桑田路等均榜上有名。

四家东方财富证券营业部包揽四成成交

Choice数据显示,截至6月23日收盘,2022年以来实力游资总成交金额达到了6837.18亿元,比去年同期高出678.54亿元。

在游资集中的券商营业部席位中,东方财富拉萨东环路第二营业部充当了“带头大哥“的角色。今年以来,该营业部2956次登上龙虎榜榜单,在所有游资席位中位居第一。

此外,东方财富拉萨团结路第二营业部、东环路第一营业部、团结路第一营业部,分别以2608、2605和2133次的上榜次数,位居所有游资第二、三、四名。

东方财富拉萨上述营业部的资金、客户结构,外界目前尚难知晓。不过据业内人士介绍,与其他券商有所不同,该公司将非机构客户集中在几个营业部开户,所以出现了部分营业部成交量大的情况。

2022年内游资上榜次数排行 数据来源:东方财富Choice

券商营业部也存在明显的头部效应。数据显示,今年以来,百强券商营业部的龙虎榜成交额高达5638.52亿元,占4927家营业部总成交额的49.49%。上述四家东方财富证券营业部年内合计成交额达到2265.24亿元,占据百强营业部成交金额达40.17%。

​此外,中金公司上海分公司、华泰证券营业总部的总成交金额,也分别达到433.91亿元、371.89亿元,在游资排行榜单分列第5和第6名。

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