中信证券研报称,对于国内消费下半年的增长趋势,一方面取决于国内疫情及管控政策的走向,一方面依赖于国内宏观经济环境的整体影响。考虑到疫情冲击带来的最低点基本于22Q2形成,下半年有望形成明确的修复态势,结合消费总体估值已趋于合理,建议增加消费配置。两大主线不变:一是长期逻辑下的优秀龙头企业受市场环境或阶段性因素影响下跌带来的低估机会;一是疫情好转预期下边际修复机会,包括疫情复苏和养殖等周期复苏主线。
第一财经《市场零距离》节目与中泰证券首席策略分析师徐驰就A股市场现状、板块投资机遇及出口企业挑战进行了深入讨论。
本周大V观点聚焦国内外宏观经济变量与市场行情的独立性。 宏观层面,大V提示需警惕美国降息节奏对国内货币政策与汇率市场的传导效应,可以预留政策缓冲空间。市场策略方面,大V指出A股市场已形成独立行情逻辑,建议关注内需主导的消费、基建板块。在消费领域,部分大V认为存量房贷利率调整已缓解居民资产负债表压力。另有大V预判,消费有望从顺周期变量转变为逆周期变量,白酒、医美等板块处在低估值区间。
2月AI产业链强势崛起,推动A股市场迎来结构牛行情,科技板块表现尤为突出,成为春季躁动的重要组成部分。
上周政策博弈行情告一段落,市场将回归跨年行情主逻辑,新一轮上涨蓄势待发。
截至发稿,零售、免税店、旅游概念等板块涨幅居前。