大盘冲关3300，渣男任务艰巨

关键时刻，渣男券商挺身而出，悲哉壮哉。时间不等人，距离年底没几个月了，全面注册制的消息还毫无动静，聪明资金利用这个预期差不断的撬动券商股，时间长了信的人就会越来越多。

 

树上的花什么时候开不知道，但是人们心中的花会时不时的绽放。上证指数又到了3300这个关键位置，明天渣男有个任务，带领大盘冲3300整数关口。目前市场的温度在持续升高，一旦大盘站稳3300以上，市场温度有望再上一个台阶。

 

有些人总是不愿意思考逻辑，行情涨了就开心，行情跌了就骂人，对于这种人，也是无能为力。不可能所有的人都喜欢自己，在意个别人的攻击没必要，懂的人自然懂，不懂的人讲也没用。

围猎A：趋势情绪围猎A

昨天大盘指数收于3292.53点，两市成交量为10744亿，较上一个交易日放量542.6亿，昨天是放量上涨，光伏、光热发电、储能、ST板块、风电、智能电网和机器人概念较为强势。

市场整体，上涨2450家，涨幅超过5%的有216家，下跌2131家，跌幅超过5%的有64家，其中涨停64家（过滤ST股和未开板次新股），跌停3家（过滤ST股），连板15家，较弱于上一个交易日。

上一个交易日是日情绪周期的秋季回暖日，赚钱效应依旧不错，亏钱效应几乎没有，从昨天的数据来看，是日情绪周期的秋季降温日，赚钱效应有所减弱，亏钱效应开始增加，指数继续强势往上走，成交量也在逐步放大，从现在的这个状态来看，机构对于盘面的掌控力再次增加，毕竟现在的行情是处于机构的周行情。

那我们就需要从机构的角度去理解市场，当下市场机构方向最火热的就是光伏、储能、绿电方向了，这个大方向从4月27号反弹以来，一直到现在都非常强势，已经炒作到第三轮了，开始进入到了小票讲故事的阶段，稍微蹭一点概念的小票都能涨的飞起，对于这些票一定不能从业绩的角度去思考，应该从未来的故事角度去思考。这几天强起来的消费电子板块，也是由机构控场的，所以板块内的票涨起来都是趋势性的，进三退二或者进二退一，只要板块内的机构票能继续涨，那么板块的温度是没问题的。

围猎B：趋势事件围猎B

市场概述：昨天指数涨多跌少，其中创业板指上涨了1.70%，中证1000指数上涨了0.06%，上证50指数上涨了0.60%，科创50指数下跌了-0.44%，上证指数上涨0.45%，中证500指数上涨了0.44%，沪深300指上涨了0.94%，深证成指上涨了1.01%。昨日碳中和光伏、智能电网、储能、风电、券商等板块涨幅靠前，两市成交额共10744亿，较上一个交易日中等放量了543亿。北上资金昨日净流入了68.72亿。

围猎温度：从个股表现来看，两市共有2450家个股上涨，下跌的有2131家，其中涨幅超过7%的有117家，涨停的64家（过滤ST股和未开板新股），跌幅超过-7%的有21家，跌停的3家（过滤ST股），从涨跌停家数、涨跌幅超7%以及涨跌家数比来看，市场整体温度较上一个交易日小幅下降。从事件围猎温度计来看，昨日市场的围猎温度尚处于较火热的状态，两市连板家数有15家，最高空间板6连板，市场围猎风偏较好。

大盘指数小幅震荡上涨，市场主线板块绿色经济碳中和产业链全面继续上涨，光伏板块是这一轮碳中和产业链的城门立木板块，昨日板块指数继续再创新高，这个板块指数本周已经创下了历史新高，近日连续上涨带动碳中和细分产业储能板块、电源设备等板块创下历史新高，其他细分行业风电、智能电网、特高压、绿色电力等板块指数都接近历史新高，这种走势必须要重视，尤其是碳中和产业链这一次王者归来，各个板块几乎都是一路V上历史新高，这背后的核心逻辑是洪校长在云私享会里的“能源”。

光伏板块长期大逻辑是碳中和，拜登签署了7500亿美元的削减通胀法案，其中3690亿美元用于能源安全和气候投资，旨在到2030年将碳排放量减少40%，现在美国欲要与中国在碳中和展开军备赛。短期光伏板块上涨主要受国内持续极端高温事件的影响，天气越热光伏越发电越多卖电越多相关公司越收益。

昨年夏天，我国高温日数多、覆盖范围广、多地最高气温破历史极值，极端高温持续肆虐。已经连续五发布了最高级别的红色预警。未来10天，四川盆地至长江中下游地区仍是高温核心区，将出现持续极端高温天气。极端高温致使四川电力最紧张，为此已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电，企业限电关停让电于民。最近四川用电日发紧张，有些地区准备开始准备限电居民用电了，光伏发电都不够用的，在持续极端高温的情况下，全国电力用电有些紧张的。

川渝是极端高温的重灾区，预计四川全省最大用电负荷将比去年同期增长25%，虽然光伏发电量大增，但也不够社会用的，四川立即启动了让电于民，关停一些企业放起了高温假，为什么四川电力会如此紧张？其一是昨年四川水电少，光伏发电以及风电供不应求；其二是四川碳中和相关企业生产发展用电量有所增大（锂硅钒等），其三是极端高温需要更多的电来降温保命...

这样的极端事件将会给市场带来什么样的机会是事件围猎投资者需要关注的，从盘面看市场昨日大围猎主线依旧是私享会里的“能源”碳中和产业链，短期主要受四川极端高温拉闸限电让电于民的事件驱动，在碳中和的大战略背景下，聪明资金借着极端高温事件继续接着围猎反复围猎的。

极端高温事件：

· 一会利好光伏相关的公司，这个时候可以多发电多卖电，夏天越热光伏发电量越大，一些太阳能以及光伏产业链的公司会受益于极端高温天气，光伏太能能板块昨日已创下历史新高；

· 二会利好储能，从安全发展生产的角度看，储能越来越重要，需要为企业保驾护航不再上演“拉闸限电”的悲剧，有望催化储能行业的进一步发展，其中新型储能钒电池板块也有资金在围猎，主要在博弈极端高温下可能会有一些储能电站冒火花，加速钒电池储能的发展，其次是四川后期必须要加大储能电站的建设，大概会选择钒电池储能，毕竟四川拥有钒资源优势；

· 三会继续炒作一些碳中和细分主题，从盘面看资金在超超临界发电、空气能热泵（“热能”新能源）以及智能电网、特高压板块，这些都属于碳中和新基建，电气设备在碳中和大背景受益于新型电网智能电网的建设，行业景气度较高；

· 四利好一些能源金属公司，其中一些企业关停，相关产品短期内涨价，一些资金会借着这个事件刺激接着围猎的。

其他板块的围猎：集成电路以及chiplet概念短期处于小季节调整阶段，城门立木小幅调整，板块内呈现出轮动上涨的围猎姿势。小米+机器人概念（小米铁大）短期接力特斯拉人形机器人继续围猎。券商板块继续接着春季试龙头，后面密切关注相关板块的走势。

围猎C：趋势季节围猎C

周三，大盘整体震荡上涨。两市成交额10744亿元，北上资金净买入68.72亿元，南下资金净卖出24.05亿元。

五成个股收盘上涨。205只个股涨幅超过5%，64只个股涨停（剔除未开板新股和ST股），其中14只个股连续涨停，63只个股跌幅超过5%，3只个股跌停（剔除ST股）。

北上资金连续五个交易日净买入，总额达249亿元，同时南下资金持续净卖出回流，短期场内流动性边际向好，“宁王”、“隆王”、“立讯”等热点板块的大盘股也能动一动了。

中报密集披露，目前来看超预期之后普遍股价反馈不错（不限于主线板块），围猎C建议这个时间段多跟踪个股中报。

补涨&对冲方向：

消费电子整体大涨，且大票都处于阶段低位，具备向上的弹性空间，关注VR硬件、苹果链；

半导体大票依旧疲软，降低板块行情预期；

医药位置相对低，有可能成为最后的补涨选项，关注中报超预期，并提前走出趋势的个股；

军工反复渣男，对冲考虑，底仓持股。

新能源主线：

光伏、储能，一体化、热管理等机构信仰相对大，H333底仓+滚动，不要追高，锂电产业链、整车、风电等相对弱；

周期通胀方向：

煤炭开采、农化制品，普遍反弹，适度关注之前调整中形态没有破位的相对强势个股；

消费方向：

等个股中报落地，关注白酒板块的带动作用。

牧场A：价值季度牧场A

昨天大盘指数再度上涨，创业板指数已经先走出新高，要重视大盘不断向上的趋势，待行情发散时才重视，为时晚矣。

自大盘4月底企稳以来，牧场A的日子就过得越来越舒服了，正如上周六年中私享会上午公开直播时我所讲的：吹个牛，这几个月我的心情很好。

当主要矛盾发生改变，当重点关注的行业板块季节上回归春季，当策略和季节匹配时，心态不可能不好！这几个月走来，有些人总是在行情启动时，对所讲的主要矛盾的改变漠不关心，直到行情开始发散，加速上涨后，开始焦虑不安，着急追杀，结果一个调整，心态又崩了，如此周而复始。

消费股昨天就在说，一些股票已经在悄悄的再次走好，但是很多人依旧是视而不见，后面当行情开始再次加速时，估计又要手忙脚乱了，跳出韭菜命运先要摆脱韭菜思维，我对消费股的未来充满信心，主要看酒、调味品、家电、食品饮料等。民航机场已经在走好了，不唠叨。医药依旧是熟悉的节奏，主要看医美、血制品以及个别具有代表性的龙头公司。

科技股进二退一，缓慢加速中，行业已经在发散了，昨天还在强化营群里聊VR，昨天就送来大礼包，一是运气，二是行情运行的必然。一个行业的发展趋势是明牌，一个板块的行情趋势也是明牌，虽然无法预测哪一天就大涨，但是上涨的趋势是心中有数，预料之中的事情，所以也不值得大惊小怪。对于科技股，要牢记这一轮行情启动的逻辑，在之前已经讲过很多遍了，就不唠叨了，主要看XR元宇宙、智能汽车、云计算、物联网、人工智能等。

弱水三千只取一瓢，春华秋实，又是一季。

（作者洪榕系洪攻略投资研究院院长）