随着中秋、国庆双节的临近,节日效应再度显现。周四,消费类板块迎来集体回暖,酒店、旅游、航空、免税等板块纷纷走强。个股方面,金逸影视、桂林旅游、中百集团、海汽集团涨停,君亭酒店、同庆楼涨超9%。
从数据来看,从数据来看,近一周飞猪平台上中秋本地酒店预订量比前一周增长超1.7倍,本地景区门票等度假产品预订量增超2.3倍。此外,据海南海汽集团,随着疫情好转,为方便广大旅客出行,有序推进复工复产,经行业主管部门批准,自9月8日起,保亭、万宁、东方至海口班线逐步恢复运营。
回顾上半年,旅游行业继续承受较大压力,众信旅、中青旅、西藏旅游、锦江酒店等A股主要旅游企业集体亏损。国海证券指出,虽然在双节临近的刺激下,旅游酒店板块得以走强,但行业承压的局面并未改变,故行情的延续性仍有待持续观察。总的来看,在旅游业未出现明显回暖迹象之前,不建议盲目参与市场炒作。当前旅游市场面临的不确定性太强,而作为投资者更不该立危墙之下。
万联证券指出,在政策多重刺激基本面筑底回升背景下,顺周期消费板块预期逐步企稳回升,下半年消费复苏有望迎来新发展局面。建议重点关注:1)酒店行业:关注扩店进展较快、受益于消费政策的龙头企业。2)餐饮行业:关注产品打造和业绩韧性较强的餐饮龙头;3)旅游行业:关注受暑期旅游出行旺季催化,业绩改善的企业,以及受益于消费政策的龙头企业。4)免税行业:重点跟踪业绩修复情况,关注受益于扩大服务消费政策的免税龙头。
大V有话说 | 宏微观迹象引发投资者对中国消费降级的讨论。市场对消费降级的担忧更多是消费阶段性休整时期悲观情绪的表达方式。