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供应链阴影笼罩苹果股价下跌 假日季出货能否保证?

第一财经 2022-10-31 22:47:00

作者:钱童心    责编:宁佳彦

截至发稿股价跌幅已超过2%,业内预测,富士康郑州工厂的疫情可能使该厂区11月产能减少达30%。供应链的阴影笼罩了苹果即将到来的假日季。

在苹果iPhone全球最大的组装工厂富士康河南郑州工厂发生疫情后,苹果全球产品供应情况如何也引发关注,全球大约一半苹果iPhone从该工厂流出。

10月31日美股开盘后,苹果股价跌幅迅速扩大,截至发稿股价跌幅已超过2%,业内预测,富士康郑州工厂的疫情可能使该厂区11月产能减少达30%。供应链的阴影笼罩了苹果即将到来的假日季。

第一财经记者向苹果中国方面求证iPhone全球供应是否会受到富士康郑州工厂供应链影响,公司未予回应。

不过投资人已经表达了担忧。摩根士丹利分析师在一份报告中写道:“第四季度是iPhone出货旺季,供应链方面对iPhone生产的潜在影响值得进一步关注,因为郑州苹果iPhone组装的主要基地。”

10月开启的最后一个季度往往是iPhone销售最好的季度,过去苹果每年大约三分之一的iPhone销售额来自假日季。以去年苹果iPhone近2000亿美元的销售额计算,最后一个季度贡献了600多亿美元的销售额。

在去年的假日季中,苹果单季的利润增加了20%,营收创下1240亿美元,平均每天就能赚近4亿美元,而去年第四季度的供应链也非常紧张,苹果依然创下了8500万部iPhone销量。

投行Cowen预测,今年第三季度,苹果iPhone出货量约5100万部,第四季度预计达到8000万部。而根据TrendForce的报告,美国利率上升可能会抑制消费者支出,从而削弱2023年第一季度对iPhone的需求,而这可能导致iPhone产量同比下降14%至5200万部。

分析人士认为,苹果需求的下降主要是对于入门机型的需求下降,也就是iPhone 14和iPhone 14 Plus,对于高端机型的需求预计仍会保持强劲。

研究机构Gartner分析师盛陵海对第一财经记者表示:“从前几个月苹果的出货来看,iPhone Pro Max的需求量很大,而且大部分iPhone Pro都在郑州生产,因此产量原本就已经非常紧张,富士康郑州工厂的疫情多少会对供应链产生一定的影响。”

上一季度受到iPhone 14 Pro系列强劲销售业绩的提振,苹果公司营收增长了8%至901亿美元。

盛陵海表示,对于苹果公司而言,一定会考虑通过更多举措来分散供应链的风险。例如已经有分析师预计,苹果公司另一家代工厂立讯精密最快将于明年一季度开始出货iPhone 14 Pro。受此影响,立讯精密10月31日股价收盘大涨超过7%。

苹果供应链的影响曾在今年年初时被放大,在4月份的财报中,苹果甚至警告来自供应链的挑战可能导致总销售额减少80亿美元。不过,自今年第二季度以来,苹果在财报中就已经弱化了供应链的挑战,并暗示供应链危机已经缓解。

“苹果对供应链的控制能力很强,短暂的供应链波动不会对iPhone的生产造成太大影响,因此在即将到来的假日季,苹果的出货可能仍然能够保证。但如果疫情长期持续的话,苹果肯定会通过转移产线的方式来规避风险。”一位资深电子行业分析师对第一财经记者表示。

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