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A股港股齐涨,房地产股掀涨停潮,相关主题ETF涨超7%

第一财经 2022-11-11 19:40:22 听新闻

作者:曹璐    责编:黄向东

市场信心和情绪逐步恢复

11月11日,A股市场跳空高开,随后步入震荡,上证指数几度重回3100点后又回落,最终收于3100点之下。截至收盘,上证指数报收3087.29点;深成指上涨2.12%至11139.77点;创业板指上涨2.04%至2405.32点。截至目前,三大指数年内跌幅分别缩至15.18%、25.02%、27.61%。

板块方面,在31个申万一级行业中,28个行业翻红上涨。其中,房地产、建筑材料、家用电器等地产链相关板块领涨,涨幅分别为6.79%、4.66%、3.75%;而综合、医药生物、计算机等微跌,分别下跌为0.6%、0.22%、0.04%。

在主题行业中,地产股全面爆发,房地产指数以6.24%的涨幅领涨同业,119家成份股中仅4家下跌,分别是西藏城投、中体产业、海南机场、ST泰禾;而在另一边则有18只个股涨停,阳光城、中南建设、绿地控股等12家个股涨超10%,还有8只个股涨超8%。其中,阳光城、中南建设、新城控股已经实现3天2板。

而医药板块则上演戏剧化一幕,早盘大幅拉升却在午后大幅跳水,相关个股出现两极分化。龙津药业、神奇制药、人民同泰实现涨停,而众生药业、以岭药业、盘龙药业、双成药业下跌幅度超过8%。

整体而言,两市个股涨多跌少。Wind数据显示,11日市场共有2825家上涨,1973家下跌,平盘有188家;其中,有66家涨停,7家跌停。此外,北向资金午后加速回补仓位,11日当天大幅扫货146.66亿元,创下近30日新高。其中,沪股通净流入82.32亿元,深股通净流入64.34亿元。

在ETF产品方面,11日共有56只产品的涨幅超过5%,其中,多只房地产相关产品强势上涨。例如,银华中证内地地产主题ETF单日涨超10%,华宝中证800地产ETF、南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF均涨超7%。此外,互联网、科技等相关ETF的涨幅也同样居前;而中药、医疗器械等相关医疗主题ETF产品则普遍“飘绿”。

对于11日A股市场的上涨表现,招商基金认为,主要是因为盈利预期上修、流动性环境向好以及风险偏好回升带来的“三重共振”。

招商基金解释称,一方面,近期支持民营房企发债融资政策密集出台且快速落地,有效缓和了市场对于地产的风险预期;另一方面,10月美国CPI、核心CPI数据均不及预期,通胀压力明显减弱,美联储加息预期放缓一定程度上缓解了对国内流动性环境的压制以及北向资金流出的压力。

“国家层面研究部署进一步优化防控工作的二十条措施,提振市场风险偏好,推动消费板块大幅上涨。”风险偏好方面,招商基金对记者表示。

平安基金也同样认为,当日大涨主要是受到上述三方面利好。但其也提醒道,专业投资者在A股市场发挥越来越重要的作用,未来机构资金还会持续增加对A股的配置,应该用更加长远的投资眼光对待核心资产的投资机会。

华夏基金表示,今年压制市场的主要因素,包括海外流动性和国内基本面等,在今天均有较为明显的情绪修复,带动指数及相关板块出现大幅反弹。场内投资者风险偏好正在回升,场外资金加速入场,A股市场在底部明确后,右侧信号也基本确认。

对于医药板块,摩根士丹利华鑫基金认为,以抗疫概念为首的题材股则出现利好兑现行情,获利盘涌出,中信医药指数最终收跌-0.44%,但基本面及景气度向好的CRO、医疗服务等其他细分行业大幅上涨。

该机构表示,“从中长期来看,医药仍然具备较好的投资价值,板块经历了长时间的调整,估值已经处于历史相对低位,目前已经进入布局中长期价值区间。”

港股方面,港股市场今日同样大幅上涨,恒生指数、恒生中国企业指数和恒生科技指数分别上涨7.74%、8.31%和10.05%。在行业板块中,资讯科技、地产建筑、非必需性消费、医疗保健、原材料、金融等板块涨幅居前,均涨超6%;而具有防御属性的能源业和电讯业板块表现相对较弱,涨幅较少。

那么,在当前市场中,是否会蕴含着较多的投资机会?又有哪些可以提升投资体验的选择?

“当前仍是长期布局的重要窗口期。”在华夏基金看来,随着中国经济的逐步复苏和美联储政策边际改善,全球将会进入更有利于权益资产表现的阶段,产业趋势和机构性因素会替代宏观因素成为市场的主导逻辑,A股和港股有望保持震荡向上的趋势。

招商基金认为,当前A股市场对于基本面压力的预期已趋于一致,随着风险偏好的回升,叠加海外加息预期弱化,前述因素均有望推动市场交易意愿上升。同时,多方因素有望提振市场的风险偏好,预计港股短期修复行情有望持续。

“短期可在以政策引导为主、情绪上升的房地产以及相关链条、贵金属引领的有色等板块中寻找机会,但长期来看,新能源、消费医药和科技行业中的核心资产仍将是市场主线。”平安基金表示。

摩根士丹利华鑫基金指出,市场情绪和信心逐步恢复,四季度市场或将存在结构性机会。板块来看,仍然继续看好受益于政策支持及景气度较高的医药、电子、计算机、新能源等板块,前期受疫情影响较大的行业亦或将迎来修复机会。

“随着基本面的持续变化,投资者对边际变化的关注持续提升,短期的博弈情绪明显加大,反而给了优质公司更好的投资机会。”西部利得基金认为,需要持续关注政策端和基本面向好变化带来上市公司盈利端和投资者风险偏好的提升。

落地到具体的行业机会,西部利得基金对记者表示,从中长期角度而言,各项刺激政策预期已经开始在资本市场演绎,建议关注稳经济相关领域的投资机会,成长板块中优选行业景气度向好的制造和科技领域的长期布局机会,同时关注后疫情消费出行链的恢复。

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