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机构称A股全面修复行情已确立!信创、地产、食品饮料等有看头?|板块拾金

第一财经 2022-11-13 17:44:39 听新闻

责编:高莉珊

本周A股三大指数涨跌不一,上证指数上涨0.54%,深证成指下跌0.43%,创业板指下跌1.87%。板块方面,Web3.0概念、供销社、房地产等板块表现强势,电力、军工、汽车等板块跌幅居前。

从资金流向上来看,主力资金主要流入房地产开发、贵金属、银行等板块,半导体、光伏设备、锂电池等板块则遭大幅流出。北向资金方面,家电、贵金属、互联金融等板块受青睐,而新能源、房地产开发等板块则遭抛售。

展望后市,大盘走势会如何?哪些板块值得掘金?一文盘点机构观点!

重点数据一览

热点复盘

【Web3.0概念】

政策利好推动、科技巨头布局,近期,Web3.0概念颇受市场关注,相关个股掀起涨停潮。从周涨幅来看,福石控股和天地在线股价双双上涨近48%,分列第一、二位。

安信证券认为,web 3.0可以看成元宇宙的一个分支,类似于去年的NFT跟虚拟人,市场首先偏好元宇宙的硬件,如硬件产业链有业绩表现的各标的﹔其次是传媒板块内弹性更大的各应用及内容,恰逢硬件板块有风险暴露,故web 3.0成了突破口。

对于投资策略,东方证券指出,现阶段Web3.0处于发展初期,底层基础设施的搭建尤为重要,建议关注提供区块链技术服务的运营商、分布式存储服务供应商。中信证券指出,在技术及全球监管环境仍不成熟的背景下,Web3.0依然面对较多的不确定性及风险,建议更多关注Web3.0技术创新带来的产业机遇,以及相关互联网公司的布局及发展。

【信创】

自10月以来,信创概念成为沪深两市的最热主线。本周,信创板块整体走势有所回落,不过,在本周初,受我国大力推进信息基础设施建设和互联网普及应用消息影响,信创概念股继续火了一把。

国泰君安指出,从党政、金融到行业信创,2023年信创业绩有望显著反弹,预计2027年我国信创PC和信创服务器年出货量分别超千万和两百万台以上,信创产业年市场空间将超过2千亿元。关注核心基础软件以及办公系统、经营管理系统投资机会,推荐金山办公/海量数据/东方通/太极股份/格尔软件。

中信建投表示,9月以来,机构持续提示计算机板块及相关子赛道投资机会,明确强调信创行业变化将是后续计算机板块的重要主线之一,在持续推荐信创板块的同时,建议逐步关注有望边际向好的医疗IT、网络安全、金融IT以及工业互联网等子板块。行业信创有望提速,推荐关注两大方向:1)服务器及相关配套;2)产品商业化竞争力较强的公司。

【供销社】

供销社概念本周继续火热,周涨幅达到10.02%,板块内多股股价飞涨,天鹅股份更是走出十连板,成了“大妖股”。不过,在股价狂飙的同时,天鹅股份等部分上市公司也忙着提示风险:请投资者防范概念炒作。同时,天鹅股份也因股价波动较大,11月14日开市起停牌核查。

国金证券指出,供销社发展对相关产业公司影响偏中长期:1)种子农资农机预计体系内企业受益最大,统购统销后体量增大;2)三方物流公司预计同样利好,以省为单位,在全国供销系统加快推广的“互联网+第四方物流”供销集配体系建设模式也将提升三方物流的服务效率与规模;3)对电商板块,传统电商短期影响不大,供销体系电商以农产品电商为主,产品选择、发展方向、体量差异较大,未来随着乡村基础设施的提升及乡村人口收入提升,中长期看利好各类零售;4)农副产品供应链企业,食品加工、餐饮供应链、预制菜有望得到发展;5)再生能源回收利用板块,农资农机统购统销后的再生资源回收利用、锂电池回收等有望增加新的业务量。

中邮证券指出,以供销社为主渠道的全国性商品流通网络,是国民经济的重要基础设施,供销社体系对农副产品市场的稳定性发挥着重要作用。农业产业尤其是种子等农资板块将明显受益于供销社体系的进一步完善。建议关注敦煌种业、大北农、荃银高科及隆平高科等龙头种子企业。

【房地产】

房地产板块本周涨幅高居申万一级行业板块之首,达到10.24%,板块在周五大幅上涨。联储证券首席投顾李龙拴认为,现在利好政策不断释放,房地产是资金主要流入的板块之一,对于房地产未来预期的改变,是它上涨的主要原因。

光大证券指出,政策利好频发,促需求进入实质性阶段,预期后续随着疫情好转,悲观情绪逐步修复,房地产行业供需回暖可期。近期市场对房地产板块关注度提升明显,优质龙头房企表现出色,建议关注万科A/万科企业、中国金茂、新城控股、保利发展、金地集团、招商蛇口、中国海外发展、中国海外宏洋集团、华润置地、龙湖集团、越秀地产、上海临港。

信达证券指出,当前已无需对板块过度悲观,在行业持续出清的过程中,短期内存在市场对于房企流动性再定价导致的优质房企被“错杀”的情况。建议继续重点关注信用情况更良好,资金链更安全,货值更充裕,战略布局更集中在一二线核心城市的国央房企以及优质民企和混合所有制企业,如华发股份、滨江集团、招商蛇口、保利地产、金地集团、南山控股等。

【有色金属】

本周有色金属板块有所走强,金贵银业、浩通科技、资金矿业等股涨幅居前。

民生证券指出,重点推荐铜铝、钴锂和贵金属板块。工业金属方面,美国加息或将放缓,防疫新政出炉,金属低库存下,需求迎来边际改善,金属价格迎来“双击”,建议关注:紫金矿业、铜陵有色、中国有色矿业、洛阳钼业、神火股份、索通发展、南山铝业、天山铝业、云铝股份、西部矿业。能源金属方面,锂镍供应偏紧,下游电池需求旺盛,推动能源金属价格上涨,建议关注:华友钴业、西藏矿业、中矿资源、天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业、永兴材料、盛屯矿业、北方稀土、盛和资源等。贵金属方面,通胀见顶预期下,美联储加息节奏或将放缓,美元走弱,金价上涨动力增强,地缘政治风险下,购金避险需求愈发强烈,建议关注银泰黄金、赤峰黄金、招金矿业、山东黄金、中金黄金和湖南黄金。

后市配置

开源证券:紧握成长主线,左侧布局消费

开源证券指出,看好A股反转行情。随着市场情绪回暖,因缺失方向,跟随政策热点的市场策略或难以为继,预计市场大概率会重回基本面逻辑,寻找盈利确定性及受益于流动性回升的主线方向。对于风格的研判为,紧握成长主线,左侧布局消费。配置建议:第一,成长风格或仍将是市场主线,包括:1)高端制造:电力设备(储能、光伏)、新能源汽车(电池、电机电控、能源金属)、机械(通用、专用设备、仪器仪表)和军工。2)计算机(金融与电力相关的信创)、半导体设备及医疗器械。第二,券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。第三,左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费行业,包括:社会服务、医药生物(医药商业+医疗服务)、黑色家电、商贸零售(互联网电商+饰品)、食品饮料(食品加工+白酒)及房地产服务。第四,重视大周期趋势,看好黄金和船舶。

中信证券:三条主线确立,提高仓位均衡配置

中信证券指出,防疫政策调整方向,外部流动性预期拐点,地缘扰动改善三大因素都已明确,分别改善基本面、估值和风险偏好,A股全面修复行情已确立,市场易涨难跌,当前仍处于政策驱动的上半场,交易重心料将从政策预期博弈切换至政策效果博弈,建议提高仓位均衡配置,建议重点关注房地产“第二支箭”加速落地对市场预期的提振下,优质的地产开发商,地产产业链上的建材、家电,以及前期估值受压制的优质银行;全球流动性拐点预期出现,关注贵金属。

中泰证券:看好四季度“暖冬行情”,关注信创、电力等方向

中泰证券指出,坚定看好四季度“暖冬行情”。就配置方向而言,1)信创、军工或是贯穿明年的主线;2)稳增长、新基建相关的电力、特高压、电网改造等板块目前处在底部阶段,同时也有不错的景气度,值得关注。

东北证券:积极布局就是当下

东北证券指出,海外加息预期缓和,国内防疫优化可期,分子端与分母端的预期同步向好已使A股底部特征越发明晰,积极布局就是当下。建议逢低积极参与:1)景气边际改善的计算机(云计算、数字货币),医药(中药、医疗、特效药等),传媒(元宇宙等)、部分消费等;2)超跌的风光储、电子(半导体中的材料、零部件和设备)等;3)政策导向的军工、地产链等。

东莞证券:A股有望延续震荡上涨格局,关注金融等行业

东莞证券指出,本周指数先抑后扬,沪指上指3100点关口,两市量能保持温和,当前市场估值相对合理,加上稳增长发力,A股市场有望延续震荡上涨格局,关注量能变化、北向资金流向以及板块轮动,关注金融、食品饮料、家电、医药生物、电力设备和TMT等行业。

中邮证券:市场已经企稳回升,反弹将以消费类行业为主

中邮证券指出,市场已经企稳回升。四季度已开启今年年内第二波反弹,本轮反弹有望持续至明年1月。从行业上看,第一轮反弹以新能源产业链为主,而此次反弹将以消费类行业为主,食品饮料、医药等估值低盈利确定性高;同时兼顾信创、军工等符合政策预期的成长性行业;看好地产产业链,地产融资的边际改善,地产股、建材等行业将受益,存在超跌反弹的空间。

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