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香港离岸中资公募业绩榜出炉,哪些“出海”基金跑在前面?

第一财经 2022-11-17 14:43:35

作者:郭浩仪    责编:林洁琛

“出海”大军能否踏对节奏?

在金融市场不断推动双向开放、互联互通的背景下,内地基金出海已成为中国金融市场国际化的一个重要组成部分。据第一财经不完全统计,目前已有超20家基金公司在香港设立子公司。

近年来,市场风格变动频繁,这些“出海”大军能否踏对节奏?各类离岸中资公募产品的表现如何?近日,香港中资基金业协会(HKCAMA)与Wind首次联合发布香港离岸中资公募基金业绩榜,向内地投资者提供更加透明准确的香港基金产品信息。

华夏、富国权益产品五年业绩领跑同类

第一财经了解到,上述榜单中“离岸中资公募基金”指中资资管机构在香港分支机构所发行的公开募集基金。纳入本榜单的基金产品,其基金管理人(或共同管理人之一)皆为香港中资基金业协会会员公司。

在近5年的牛熊交替中,有哪些基金产品跑在前列?

纵观此次发布的五年期业绩榜,华夏纳斯达克100ETF、Fullgoal中国中小盘成长基金A1-USD累积、汇添富中港策略基金I-HKD累积的五年收益位居前三,分别为87.45%、73.28%和52.55%。

具体来看,Fullgoal中国中小盘成长基金A1-USD累积近五年收益为73.28%,相对恒生指数的超额收益为110.77%,占据五年期股票型基金业绩榜“榜眼”之位。第一财经了解到,Fullgoal中国中小盘成长基金A1-USD累积成立于2016年9月,由富国基金海外权益投资部两位大将——富国基金海外权益投资部总经理张峰、海外投资副总监宁君同时掌舵,二人已深耕海外市场多年。

紧随其后的是汇添富中港策略基金I-HKD累积,近五年收益为52.55%;中银香港全天候在岸人民币股票A1-CNY累积近五年收益为14.02%;中银香港亚太股票基金A-USD累积、嘉实中国股票基金A-HKD累积近五年收益为负,分别为-9.00%、-12.43%。

债券型基金方面,中国平安精选人民币债券基金A-CNY以15.10%的五年收益领跑,海通中国人民币收益基金A-CNY派息的五年收益为12.75%,仅有上述两只债券型基金近五年收益率大于10%。

五年期ETF业绩榜单最为亮眼,五只基金收益均超10%。其中,华夏基金包揽同类前三,旗下的华夏纳斯达克100ETF、华夏MSCI欧洲优势股票(美元对冲)ETF、华夏MSCI日本股票(美元对冲)ETF的收益分别为87.45%、41.27%、29.11%。华夏基金是境内规模最大的ETF管理人,旗下ETF产品达67只,被称为“ETF大厂”。

另一方面,大中华股票型基金的业绩表现则稍显逊色。大中华股票型基金近五年收益TOP5中,仅有中银香港全天候在岸人民币股票A1-CNY累积取得正收益,为14.02%,其余四只产品的五年收益均为负,大成海外中国概念基金A-HKD每半年派息,近五年收益率最低,为-28.85%。

第一财经梳理发现,以所属公司统计,五年收益超10%的基金共10只,有3只基金来自华夏基金。值得一提的是,在近五年期业绩榜上,有7只基金产品取得负收益。

一年期整体业绩不佳

去年以来,市场波动加剧,风险溢出明显,各大基金公司投研能力和风险控制均面临挑战。在本次发布的香港离岸中资基金业绩榜中,一年期业绩也吸引了众多投资者的目光,成为最受市场关注的指标之一。

第一财经记者留意到,在资本市场低迷的影响下,离岸中资基金的业绩也出现了明显滑坡。本次香港离岸中资基金一年期业绩榜,共有26只基金上榜,有16只基金的一年收益告负。亏损超10%的基金共10只,其中有4只基金来自中银保诚资管,2只基金来自邦德资管。

从基金类型来看,股票型基金产品的一年收益悉数告负,5只上榜基金全部陷入亏损状态。其中,中银香港全天候在岸人民币股票A1-CNY累积、汇添富中港策略基金I-HKD累积、Fullgoal中国中小盘成长基金A1-USD累积、易方达中国股票股息基金A-HKD累积的一年收益分别为-22.38%、-23.14%、-24.85%、-26.28%,亏损幅度均超过20%。

混合型基金的一年期收益率同样全线飘绿。其中,中银保诚资管有3只基金上榜,旗下的中银香港保守增长基金A-USD累积、中银香港均衡增长基金A-USD累积、中银香港进取增长基金A-USD累积的一年收益分别为-12.23%、-18.72%、-22.20%。

不仅如此,债券型基金的表现也不尽人意。一年期债券型基金业绩榜中,仅有中国平安精选人民币债券基金A-CNY取得正收益,且仅为0.58%;其余上榜基金均为负收益。

货币市场型基金(美元/港元)的一年期收益较为稳定,均取得正收益。不过,所有上榜产品业绩收益并不高,均在1%之下,高腾微金美元货币市场基金A-USD累积的收益最高,但仅为0.97%。

ETF产品方面,南方东英有3只基金取得正收益,包揽同类前三。其中,南方东英人民币货币市场ETF的一年收益最高,为1.91%;“ETF大厂”华夏基金也有两只ETF产品上榜,但均为负收益。

据第一财经粗略计算,在一年期业绩榜中,股票型基金1年收益平均值为-22.3%,为亏损主力军;混合型基金1年收益平均值为-17.7%;债券基金1年收益平均值为-4.5%;ETF产品1年收益平均值为-2.4%。

整体业绩低迷,投资者该如何布局?香港中资基金业协会、彭博联合发布的《2022年离岸中资资产管理行业报告》指出,2022年初股票遭遇大抛售,而中国坚实的经济基本面和低估值,为长期投资者增加配置中国权益类资产提供了良机。固收类资产方面,去年中资企业离岸美元债表现较差,许多高净值投资者乃至机构投资者都受到债市疲软的困扰,预计今年中资企业离岸美元债市场的违约率将高于2021年,投资者应当关注可能触发违约的信用风险因素。

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