近期,机构正在加快建仓步伐,对后市信心有所提升。从股票仓位来看,截至11月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为80%,较10月底提升7个百分点。基金经理A股信心指数较11月大幅提高,与此同时,部分明星基金净值出现波动,显示加仓迹象明显。站在当前时点,多家知名机构一致认为A股配置价值凸显。部分机构透露后续加仓方向。泰旸资产表示,12月会积极布局反弹行情,将增加对偏内需消费类资产的持仓比例,并积极关注阶段性承压的制造业优质公司的买点,争取通过适度的交易去获得更好的投资回报。仁布投资表示,12月配置主线仍然主要围绕医药和泛消费板块,将“风光储”为主的成长板块作为底仓配置。
茅台重回1800元,久违的“喝酒”行情又要开启?
目前,基金经理对消费板块的研究,不仅局限于传统的食品饮料领域,航空、酒店、免税、影视等具有困境反转属性的各细分领域也受到越来越多的关注。
总体来看,预计2023年无论是消费还是生产活动都会比2022年有明显的回升,并且在低基数的基础上可能会出现大幅的反弹。2023年1月23日,前海开源基金将迎来十周年,这十年里我们将资产管理规模从零做到现在的1000亿以上,正是因为我们勇于抓住市场拐点的机会,敢于在市场产生泡沫的时候减仓,在市场极度悲观的时候敢于底部布局。
业内认为:消费重启拉动经济,地方消费促进政策不断出台,有望形成持续利好,业绩有望逐步改善。大消费板块表现较好,或延续震荡反弹。
进入11月份以来,随着国内各地疫情防控措施的陆续优化改进,市场对于后续消费走势的预期正在悄然转变