近期,机构正在加快建仓步伐,对后市信心有所提升。从股票仓位来看,截至11月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为80%,较10月底提升7个百分点。基金经理A股信心指数较11月大幅提高,与此同时,部分明星基金净值出现波动,显示加仓迹象明显。站在当前时点,多家知名机构一致认为A股配置价值凸显。部分机构透露后续加仓方向。泰旸资产表示,12月会积极布局反弹行情,将增加对偏内需消费类资产的持仓比例,并积极关注阶段性承压的制造业优质公司的买点,争取通过适度的交易去获得更好的投资回报。仁布投资表示,12月配置主线仍然主要围绕医药和泛消费板块,将“风光储”为主的成长板块作为底仓配置。
第一财经《市场零距离》节目与中泰证券首席策略分析师徐驰就A股市场现状、板块投资机遇及出口企业挑战进行了深入讨论。
本周大V观点聚焦国内外宏观经济变量与市场行情的独立性。 宏观层面,大V提示需警惕美国降息节奏对国内货币政策与汇率市场的传导效应,可以预留政策缓冲空间。市场策略方面,大V指出A股市场已形成独立行情逻辑,建议关注内需主导的消费、基建板块。在消费领域,部分大V认为存量房贷利率调整已缓解居民资产负债表压力。另有大V预判,消费有望从顺周期变量转变为逆周期变量,白酒、医美等板块处在低估值区间。
2月AI产业链强势崛起,推动A股市场迎来结构牛行情,科技板块表现尤为突出,成为春季躁动的重要组成部分。
上周政策博弈行情告一段落,市场将回归跨年行情主逻辑,新一轮上涨蓄势待发。
截至发稿,零售、免税店、旅游概念等板块涨幅居前。