周四,连跌数日的军工股整体表现活跃,航空发动机、大飞机等板块涨幅居前,通达股份、利君股份等个股涨停。航空制造、军民融合、卫星导航等板块亦大幅活跃。从消息面来看,点燃市场情绪的或是一则公告。11日晚间,中航电测发布公告称,公司拟以向中国航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权,股票自1月12日(星期四)开市时起开始停牌。
然而,值得注意的是,昨日,成飞集成、贵航股份开盘双双一字跌停。盘中贵航股份紧急回应称,成飞集团借壳上市,不会影响我公司的经营业务,目前公司经营正常。成飞集成则表示,成飞集团借壳事项并非企业能左右,对正常经营不影响。
对于板块后续整体走势,国海证券表示,从基本面角度看,军工行业正处于“十四五”黄金发展期,当前时点无论是市场情绪还是时间维度,或是行业逻辑还是个股性价比,军工行业中长期逻辑都相对清晰,长期关注价值仍然具备。不过,借壳重组并非“万金油”。
广发证券:军工板块阶段性回调 长景气边际改善趋势不变
中信建投:卫星应用产业将持续景气,继续看好军工板块跨年投资机会
近期,多家军工企业迎来新订单,多数订单金额都在亿元以上,行业有望逐步修复。从资金面来看,不少军工股近期获北向资金大幅加仓。中信建投研报表示,目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部,随着订单和业绩的企稳回升,2024年或开启第二轮产能扩张周期。
国防军工板块异动拉升,此前中航电测涨停,北方长龙涨超16%,天海防务、国瑞科技、中船科技、新余国科等跟涨。