2月1日,半导体板块早盘活跃。截至发稿,中京电子、沪电股份双双涨停,南亚新材、中晶科技、东微半导等股涨超5%。
中信证券认为,行业周期有望2023年触底反弹,板块估值目前位于历史低位,认为当前是较好配置时机。
信达证券表示,新一轮周期引领优质赛道标的价值重估,半导体行业兼具周期与成长属性,投资机遇交叠出现,新一轮周期前期布局需更为精细,寻找业绩确定与预期改善赛道。展望2023年,半导体设备行业或将在支持政策落地、消费复苏等多因素的驱动下预期转暖,行业有望重新获得配置机会。
西南证券预计本轮半导体行业周期基本面拐点或于3Q23后出现,但具体复苏节点仍需关注全球经济拐点与终端消费复苏情况。虽然目前随距基本面底部仍有一定时间,但行业估值整体已进入历史低位水平,向下空间相对有限。
森田还告诉记者,他目前已经感受到了来自中国半导体设备企业的“压力”。不过当记者问及是否能够具体点名哪家企业时,他并没有直接回应,“虽然他们就在我脑袋里,但是我不能告诉你企业的名字。”不过记者从他口中了解到,SEMICON China展会期间,他重点参观了北方华创的展台。
受芯片需求疲软等影响,2023年全球半导体设备销售额同比下降1.9%,而中国大陆地区半导体设备同比增长28.3%。
从上市热潮到上市难,半导体IPO“寒冬”已至。