中信建投最新研报表示,全球经济有望逐步复苏,新兴市场将贡献主要增量。对于物联网、控制器行业,产业链库存情况改善,或逐步迎来拐点,同时下游收入中占比较高的PC、汽车、家电等下游细分市场,已经开始呈现一定的需求复苏迹象。加上国内厂商将持续受益于“东升西落+头部集中”,有望体现更加强劲的业绩复苏。展望下半年,物联网模组、控制器行业相关公司业绩有望逐季度向好,同时当前行业估值水平处于历史低位,随着下游需求回暖,相关公司有望迎来业绩+估值双重提升,建议逐步布局。此外,随着HPLC+HRF双模通信模组的招标,电力物联网需求也有望逐步好转,也建议关注。
重点围绕减污降碳协同增效、改善生态环境质量、扩绿增汇、风险防范等方面加强关键核心技术研究攻关。
中信建投投资顾问吕佳表示,近期大市值品种持续上涨后,市场成交额逐渐提升,但多数核心个股已出现滞胀迹象。题材股方面,AI板块演绎已经较为充分,市场存在高低切换需求,投资者需把握节奏,谨慎操作。中泰证券投顾邓天认为,近期原材料、贵金属等强周期品种出现较大涨幅,本质是全球宽松预期进一步加强所导致,追高风险较大。中长线投资者应密切关注政策变化,可在科技主线上进行挖掘
AI产业化的发展不仅离不开算法和算力,也离不开良好和庞大的数据演练。因此进一步打通国内数据使用通道,提升大模型演练中数据的可获得性,成为推动AI产业化发展的重要步骤。