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机构论后市丨市场重回业绩驱动;风电板块竞争格局较优

第一财经 2023-05-14 17:55:34

作者:一财资讯    责编:金毅

A股后市怎么走?看看机构怎么说。

①中信证券:主题交易顶峰已过,市场重回业绩驱动

中信证券研究指出,疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程,飞轮重新旋转需要时间和耐心,主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物,过度博弈降低了市场定价的有效性,但也提高了业绩驱动策略的潜在回报,主题交易的顶峰已过,重回低位业绩驱动板块。

②中信建投:风电板块竞争格局较优

中信建投表示,从新能源板块的竞争格局来看,风电板块过去3年融资额度和资本开支力度相对较小,零部件公司竞争格局相对稳定。电动车中游逐步度过景气低点,排产提升,碳酸锂价格企稳,行业成交量逐步放大。光伏行业景气度高,上游价格近期由于供给因素显著下行,产业链可能出现观望情绪,继续把握终端订单型公司在业绩确定性下的投资机会,特别提示风电板块竞争格局较优,有望跑赢。

③安信证券:预计更多国有煤企实现价值重估和修复

安信证券表示,23Q1数据显示煤炭行业整体盈利能力保持良好,目前板块估值水平仅为6倍左右,建议继续关注煤炭板块低估值高股息属性。在“中国特色估值体系”下,预计更多国有煤企实现价值重估和修复。新一轮国企改革深化提升行动下,建议关注盈利稳健、分红可观的标的和各财务指标逐步修复,新产能释放带来成长空间的煤炭央企。

④中邮证券:黄金长期配置价值凸显

中邮证券认为,自上周黄金价格创下2085.4美元的新高后开始回调,一方面是因为市场对美联储激进降息预期的修正;另一方面,近期市场避险情绪使得资金流入美元市场,推高美元指数,进而使得黄金价格上涨承压。但长期看,美联储即将暂停加息,流动性边际放松,且海外经济衰退预期不减,黄金配置价值凸显。

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