今日国防军工板块持续走高,中船系方向涨幅居前,昆船智能20%涨停,中船汉光涨超15%,中船防务涨停,中国重工、中国船舶、中国动力涨幅居前。
Wind数据显示,主力资金大手笔加仓多只中船系概念股,其中中船防务、中国船舶分别获净流入4.51亿元、3.51亿元;中船科技、中船应急主力净流入规模居前。
华西证券表示,当前造船行业基本面处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期,民船方面是周期复苏逻辑。而中船系的大部分船厂产品包括军船和民船,军品本身应具备较高估值溢价,此外我国军舰建造具有较高水平,已出口至巴基斯坦、泰国等一带一路多个沿线国家,未来军贸空间广阔。此外,板块公司PB均处于较低水平,板块有望迎来业绩与估值共振。
养殖业周期背后是行业生产模式变化后,供给与消费的不匹配所致。
从我国经济发展来看,钢铁等原材料行业对造船业的支撑作用明显。
VLCC合同自2026年底起开始交付,合同履行期较长,预计对公司2024年度利润不构成重大影响。
2023年,我国船舶产品出口金额318.7亿美元,同比增长21.4%。