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债务上限谈判现波折,美股收跌,鲍威尔称无需加息至此前预期高位

第一财经 2023-05-20 07:13:41

作者:李爱琳    责编:葛唯尔

投资者关注美国债务上限谈判进展以及美联储主席鲍威尔的最新发言

*美股创3月以来最大周涨幅

*债务上限谈判突然中止

*鲍威尔:无需加息至此前预期高位

*传耶伦称有必要进行更多银行合并

投资者关注美国债务上限谈判进展以及美联储主席鲍威尔发言,美股高开低走。截至收盘,道指下跌109.28点,跌幅0.33%,报33426.63点;标普500指数微跌6.07点或0.14%,报4191.98点;纳指收于12657.90点,下跌30.94点,跌幅为0.24%。

总结一周,三大股指均实现上涨,标普500指数累计上扬1.7%,纳指上涨3.0%,两者均录得3月以来的最大单周涨幅,道指周涨0.4%。

金融机构B. Riley Financial首席市场策略师霍根(Art Hogan)表示,市场度过了具有建设性的一周,周五早盘交易良好,这很大程度上源于围绕债务上限谈判的乐观情绪,临近周末,由于谈判前景存在不确定性,市场出现一些抛售。

美国银行援引数据供应商EPFR Global的数据,截至17日的一周,投资者从全球股票基金撤出资金77亿美元,美股基金更是连续第五周录得资金净流出,货币基金则净流入251亿美元资金,债券基金净流入金额为56亿美元。该行首席投资策略师哈奈特(Michael Hartnett)表示,60/40股债投资组合今年以来的回报高达28%,创1995年以来的最佳表现,他还表示,投资者对成长股的偏好要高于价值股,人工智能领域目前存在一定泡沫。

板块方面,非必需消费品和金融股领跌大盘,高盛下跌1.0%,涵盖标普500指数中区域银行板块的SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)跌幅为1.8%。

外媒引述知情人士透露,财长耶伦周四与大型银行CEO会面时表示,随着银行业继续走出危机,进行更多的银行合并可能是有必要的。她还对美国多元化的银行体系表达了信心,称尽管经历近期风波,银行系统仍然稳固。出席会议的包括摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)、花旗银行CEO范洁恩(Jane Fraser)等银行高管。

债务谈判再现波折

投资者憧憬两党于下周达成债务上限协议,避免有史以来的首次违约,不过谈判过程并不顺利,周五在国会山举行的磋商突然中止。美国共和党债务上限谈判代表格雷夫斯(Garret Graves)称,除非对方愿意进行合理讨论,并朝着正确的方向推进,否则不会重启谈判。白宫则表示,预算谈判将会非常困难,因双方存在实质性分歧。两党会在周五晚重回谈判桌。

全球最大对冲基金桥水创始人达利欧并不预期美国将会违约,此前一日,他在社交媒体发文称,议员们很有可能继续提高债务上限,但此举并非长期解决方案。“国会和总统们历来一再提高债务上限,此次很有可能采取同样措施,这就意味着并未有效抑制债务增长,终将导致灾难性的金融崩溃。”他还表示,数年来美国一直在融资举债、透支收入,这是不可持续的。

鲍威尔释放鸽派信号

同日,美联储主席鲍威尔在出席一个货币政策会议时重申,当前通胀仍然过高,承诺美联储将坚定不移地致力于实现降低通胀的目标,不达目标将造成更大伤害。就银行业动荡,他表示,金融稳定工具有助稳定形势,另一方面,事态发展导致信贷条件收紧,可能对经济、就业和通胀造成压力。“银行业压力可能意味着无需继续加息至此前预期高位来抑制通胀。”鲍威尔说。

同一场合,前美联储主席、诺奖得主伯南克认为,近期的银行业危机在很多方面都不同于2008年他任美联储主席时爆发的全球金融危机。他表示,借款人状况比2008年时更加健康,这降低了信贷紧缩带来的经济风险。

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