腾讯公布2023年第二季度财报,游戏业务收入445亿元,其中国际市场收入达127亿元,同比增长19%,相当于本土游戏市场收入的40%。浙商证券认为,当前时间点游戏板块在经过一段时间的调整后,已具备较强的布局价值。板块目前已经企稳,中报避险情绪之后的三季度板块有望迎来反弹,中报披露后,业绩较好的公司更有望拥有较高的弹性。
军工股反复活跃,中船系方向领涨;芯片产业链、银行、电力、脑机接口、创新药板块涨幅居前。固态电池、多元金融、消费电子、光伏等板块走弱。
机构认为,游戏行业四条主要投资逻辑具备持续性。
资金也开始向确定性更高的医疗行业涌入。
游戏作为数字文化产业的重要部分,已经独立亮相于国家服务消费的战略大局,被赋予拉动经济增长的重要引擎定位,成为拉动服务消费、释放文化潜能、带动产业升级的重要力量。
机构指出,当前游戏板块核心公司的估值在15~20x,明显低于新消费核心公司的估值,看好游戏板块。