惠升和顺恒利3个月定开债券迎来2023年度的第1次分红 9月11日除权

9月8日，惠升基金管理有限责任公司发布关于惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第1次分红。，收益分配基准日为9月6日。

根据公告披露，惠升和顺恒利3个月定开债券A（014675.OF）基准日净值为1.0277元，可分红总额为18,282,605.17元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.20元；惠升和顺恒利3个月定开债券C（014676.OF）基准日净值为1.0349元，可分红总额为4.59元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.20元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月11日，现金红利发放日为9月12日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，该部分基金份额于2023年9月12日直接计入其基金账户，2023年9月13日起投资者可以查询。