国联安增盈债券迎来2023年度的第2次分红，9月13日除权

9月12日，国联安基金管理有限公司发布关于国联安增盈纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第2次分红，收益分配基准日为9月7日。

根据公告披露，国联安增盈债券A基准日净值为1.0787元，可分红总额为110,610,265.81元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.11元；国联安增盈债券C基准日净值为1.0771元，可分红总额为222.30元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.11元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月13日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月13日，现金红利发放日为9月14日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月13日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2023年9月14日直接计入其基金账户，自2023年9月15日起投资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。