天弘永利债券迎来2023年度的第3次分红，9月14日除权

9月13日，天弘基金管理有限公司发布关于天弘永利债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第3次分红，收益分配基准日为9月7日。

根据公告披露，天弘永利债券A（420002.OF）基准日净值为1.1862元，可分红总额为14,597,313.38元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.045元；天弘永利债券B（420102.OF）基准日净值为1.1880元，可分红总额为132,988,753.99元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.057元；天弘永利债券C（009610.OF）基准日净值为1.0670元，可分红总额为11,168,979.13元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.043元；天弘永利债券E（002794.OF）基准日净值为1.0953元，可分红总额为7,760,904.92元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.053元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月14日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月14日，现金红利发放日为9月15日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2023年9月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2023年9月15日直接计入其基金账户，2023年9月18日起可以查询、赎回。