广发中债7-10年国开债指数迎来2023年度的第1次分红，9月25日除权

9月22日，广发基金管理有限公司发布关于广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第1次分红，收益分配基准日为9月20日。

根据公告披露，广发中债7-10年国开债指数A（003376.OF）基准日净值为1.2936元，可分红总额为845,051,394.45元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.582元；广发中债7-10年国开债指数C（003377.OF）基准日净值为1.2604元，可分红总额为138,549,397.88元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.567元；广发中债7-10年国开债指数E（011062.OF）基准日净值为1.2900元，可分红总额为539,320,113.96元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.580元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月25日，现金红利发放日为9月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年9月25日的基金份额净值为计算基准确定。2023年9月27日起投资者可以查询。