鹏华丰登债券迎来2023年第1次分红，9月26日除权

9月23日，鹏华基金管理有限公司发布关于鹏华丰登债券（007681.OF）型证券投资基金（以下简称“本基金”）的分红公告，该只基金将迎来2023年第1次分红，收益分配基准日为9月15日。

根据公告披露，鹏华丰登债券基准日净值为1.0427元，可分红总额为106,777,009.67元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.058元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月26日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月26日，现金红利发放日为9月28日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资的投资者，其红利将2023年09月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年09月27日直接计入其基金账户，2023年09月28日起可以查询、赎回。