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机构论后市丨信心和市场的拐点临近;2024年A股可以更加乐观

第一财经 2023-12-03 17:37:10 听新闻

作者:一财资讯    责编:金毅

A股后市怎么走?看看机构怎么说:

沪指本周跌0.31%,深成指跌1.21%,创业板指跌0.6%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:

①中信证券:信心和市场的拐点临近

中信证券表示,12月投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点,预计年末资金行为出现调整,市场生态有望改善,把握当前配置时机,继续坚守第二阶段配置策略,增配超跌成长。一方面,从提振信心的角度看,当前经济基本盘仍不稳固,预计会有密集政策举措改善悲观的经济预期,美债利率、人民币汇率以及中美关系处于温和的环境,保险资金以及国资已经有明确的入场信号。另一方面,从资金行为的变化看,纯粹“炒小”的氛围有望降温,活跃资金有高切低的迹象,外资流出压力已释放大半,预计圣诞节前后有阶段性缓和,相对收益资金在年末有一定动力向科技产业主题调仓,提升市场活跃度。配置上,12月市场仍处于“三阶段配置策略”中的第二阶段,建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药。

②中信建投:2024年A股可以更加乐观

中信建投研报认为,2024年A股面临的环境边际改善,可以更加乐观。从盈利层面看,今年A股盈利总体偏弱,多个季度负增长,明年A股盈利有望实现正增长,基本面好于今年。从估值层面看,中性假设下明年无风险利率持稳,风险偏好小幅提升,因此估值也基本平稳或小幅提升。从政策层面看,地方债务和房地产市场风险化解持续,政策工具箱的空间也非常丰富,有利于提振投资者信心。从美联储货币政策看,紧缩态势在明年将有边际缓和,甚至进入降息周期,有利于人民币汇率和A股的表现。综合来看,明年市场大概率好于今年,实现小幅的正收益,在活跃资本市场政策的推动下,上涨幅度也可能超出基准预期。

③华泰证券:AIGC重塑生产力场景设计生态

华泰证券研报指出,AIGC(生成式AI)改变了创意图像生成力场景的设计生态,通过自然语言交互与AI生成创意的方式,突破了传统软件高自由度和低使用门槛无法统一的约束,推进设计软件从“工具类”应用向“生产力”的角色转变,对传统图像生产力场景带来了商业模式的根本变革。同时,从传统平台向AIGC生产力平台演变的核心在于具体场景工作流的适用边界,因此构成工作流的产品效果、精确性、可控性、交互协作等要素也成为未来AIGC应用的竞争核心,也对于该领域的玩家带来全新的机遇和变革。中长期来看,AIGC应用的护城河能否构筑在于能否完备三个要素:①优质的底层大模型、②完善高效的工作流、③在用户、数据、模型间构建的生态正循环反馈。

④东莞证券:看好后续家电需求恢复动能

东莞证券表示,近期房地产宽松政策接连出台,各地政策陆续落地,核心城市地产政策有望进一步松绑,推动年末房地产行情修复,进而拉动国内家电需求。家电行业作为消费四大金刚之一,已经成为我国工业稳增长、促消费的重要引擎。另外,海外市场复苏,海外去库存进一步深化,我国家电出口有望继续修复。随着全球经济复苏,家电出口逐步复苏,叠加国内地产政策延续宽松趋势,看好后续家电需求恢复动能。建议继续关注家电板块,关注品牌效应广、创新能力强、具备业绩韧性的优秀家电企业。

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