华宝中证智能制造主题ETF发起式联接2023年四季度亏损138.3万元

1月19日，华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损138.3万元，期末基金规模为3,810.1万元。

报告显示，业绩比较基准个百分点，以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准（中证智能制造主题指数（930850.ZZ）收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％）的走势对比：

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

投资组合方面，截至报告期末，其中投资的股票投资比例达。

具体来看，该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析，2023年四季度，随着美联储鹰派表态，美债收益率一度创下2008年以来新高，叠加海外地缘政治风险抬升，外资大幅流出，市场情绪遇冷。但中美两国关系在两国部长接触后有所改善，同时汇金增持及增发万亿国债等也有效地提振了市场信心，市场触底后有所回暖。央行强调加大已出台政策的实施力度，预计国内流动性仍保持合理充裕。展望2024年，随着政策发力，未来需求有望持续改善，经济有望持续复苏。同时资本市场活跃的措施有望发挥作用，增量资金逐渐增加。市场方面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2023年四季度，煤炭、电子、农林牧渔等行业表现较好，美容护理、房地产、建筑建材等行业表现较弱。指数方面，市场上大部分基准指数呈现普跌态势，以中证100指数（000903.SH；399903.SZ）和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了7.51%和7%，而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数（000852.SH）分别下跌了4.6%和3.15%。在本报告期中，中证智能制造主题指数累计下跌了4.45%。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。