稀土永磁概念股延续昨日涨势,今日开盘再度大涨,截至发稿,中国稀土三连板,立中集团涨超9%,英洛华涨超8%,盛和资源、广晟有色等股涨超6%。
2月6日,工信部和自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2024年第一批稀土开采指标为13.5万吨,同比增长12.5%;冶炼分离指标为12.7万吨,同比增长14.5%,指标增速呈现放缓趋势。
国泰君安研报指出,中重稀土供给刚性更强,价格或有领先修复可能。国内稀土资源整合成效显著,中重稀土配额保持平稳,供给刚性强化。而需求端新能源汽车、风电延续高增,人形机器人需求期权亦有望打开估值空间。经历前期价格下跌的压力测试后,中重稀土大周期或处于大周期底部,未来价格中枢有望逐步抬升,在稀土价格整体震荡筑底背景下,或有领先修复的可能。
中信证券研报表示,当前稀土产业整合持续推进,行业政策利好频现,在新能源汽车、机器人、工业电机等领域带动下,我们认为2024年稀土供需有望实现紧平衡,支撑稀土价格企稳回升,稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点,建议关注稀土产业链战略配置价值。
盘面上看,稳定币、可控核聚变、离境退税、新消费、创新药、稀土永磁题材走低,油气开采及服务、影视院线等少数板块上涨。
算力产业链走强,CPO方向领涨;黄金珠宝、创新药、稀土永磁、量子技术、IP经济概念股活跃;离境退税、反关税、半导体、白酒、消费电子题材走弱。
大金融涨幅靠前,稀土永磁、短剧游戏、汽车零部件、固态电池、数字货币题材活跃;离境退税概念股冲高回落,创新药、算力、可控核聚变概念股调整。
机构指出,后续稀土出口管制放松或对价格上涨呈助推作用,稀土板块迎估值提升之后再迎利润增厚双击。
机构指出,当前稀土板块攻守兼备,建议积极关注。