指数高位震荡,蓄势整固后上行趋势将延续。行情主线较为明确,关注AI硬件和高分红。市场强者恒强,聚焦存在确定性预期的公司。行业研读:高端光模块。AI新产品问世,未来高端光模快增长确定性较高。头部公司年报超预期,震荡行情中具备超额收益。
预计营收、EPS均将小幅增长。
根据标普全球和Crunchbase的数据,2022年~2023年,英伟达对初创企业的投资同比增长280%。
英伟达的超额回报也掀起了一场AI“淘金热”,从其他芯片制造商,到AI产业链中其他环节,华尔街开始谋求发掘并布局更多AI概念股。
从去年的ChatGPT,到今年的Sora,生成式人工智能技术一次次惊艳全球。眼下,硅谷的工程师又都开始争相抢占AI赛道的“下一个大事情”,即AI硬件。消费类硬件曾是科技界“跳动的心脏”。但近年来,由于风险投资机构对研发消费类硬件的高成本和高风险望而却步,消费类硬件发展举步维艰。但新的AI硬件创业时代和生成式AI技术可能会改变这种心态,风投资金可能重新将目光投向消费类硬件企业。据报道,OpenAI的首席执行官奥尔特曼已与苹果前设计总监伊夫、软银首席执行官孙正义合作成立了一家硬件企业;三星也正把其最新智能手机作为“人工智能手机”进行营销;谷歌正将生成式 AI 集成到其硬件产品中。亚马逊的智能音箱产品也将迎来生成式 AI 的加成。