国泰中证全指集成电路ETF发起联接2024年一季度亏损129.28万元

4月20日，国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金披露2024年一季度报告。该只基金报告期内亏损129.28万元，期末基金规模为950.44万元。

报告显示，业绩比较基准个百分点，以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准（中证全指集成电路指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%）的走势对比：

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

注：（1）本基金的合同生效日为2023年12月7日，截止至2024年3月31日，本基金运作时间未满一年；

（2）本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

注：（1）本基金的合同生效日为2023年12月7日，截止至2024年3月31日，本基金运作时间未满一年；

（2）本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

投资组合方面，截至报告期末，其中投资的股票投资比例达。

具体来看，该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析，集成电路可以理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的集合，约占半导体下游应用的80%，工艺难度相对较高。2024年一季度，全球集成电路产业景气度基本见底，特别是存储芯片（159813.SZ；159813.OF）延续了去年四季度以来的涨价行情。但由于海外制裁事件影响，短期财报的冲击，以及对未来需求的担忧，行业股价仍未充分反映基本面的修复趋势。整体来看，中证全指集成电路指数一季度下跌14.39%，大幅落后于沪深300的上涨3.10%。

作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况等因素进行分析判断，对仓位及头寸进行合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。