国泰中证机器人ETF发起联接2024年二季度亏损402.84万元

7月19日，国泰中证机器人（300024.SZ）交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金披露2024年二季度报告。该只基金报告期内亏损402.84万元，期末基金规模为3,657.85万元。

报告显示，业绩比较基准个百分点，以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准（中证机器人指数（H30590.ZZ）收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%）的走势对比：

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

注：(1)本基金合同生效日为2023年12月19日，截止到2024年6月30日，本基金成立尚未满一年。

(2)本基金的建仓期为6个月，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

注：(1)本基金合同生效日为2023年12月19日，截止到2024年6月30日，本基金成立尚未满一年。

(2)本基金的建仓期为6个月，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

投资组合方面，截至报告期末，其中投资的股票投资比例达。

具体来看，该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析，2024年二季度，基本面渐显疲态，新房销售难企稳、基建实物工作量落地慢、制造业PMI回落到荣枯线下、消费持续不及预期，仅有出口项维持韧性，疲弱的基本面持续压制市场的表现，尽管4月下旬-5月中旬，地产供给端收储+需求端放宽给了市场较强的政策预期，但从落地效果看并没有带来房价和一二手房销售的实质性改善，政策落地后资金很快兑现。风险偏好的回落则是指数调整的另一个原因，4月、6月小微盘的两次加速下行给市场风险偏好造成了较大的冲击，前一次是“新国九条”出台，后一次是退市担忧，本质是监管收严下小微盘股的“壳价值”受到冲击。二季度我们在配置风格上维持较为均衡的投资策略。

作为指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况等因素进行分析判断，对仓位及头寸进行合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。