惠升和煦88个月定开债券迎来2024年度的第3次分红 9月24日除权

9月23日，惠升基金管理有限责任公司发布关于惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2024年度的第3次分红。，收益分配基准日为9月19日。

根据公告披露，惠升和煦88个月定开债券（009765.OF）基准日净值为1.0228元，可分红总额为113,853,871.60元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.10元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月24日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月24日，现金红利发放日为9月25日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年09月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，该部分基金份额于2024年09月25日直接计入其基金账户，2024年09月26日起投资者可以查询。