海富通上证城投债ETF迎来2024年度第二次分红，9月25日除权

9月23日，海富通基金管理有限公司发布关于上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2024年度第二次分红，收益分配基准日为9月11日。

根据公告披露，海富通上证城投债ETF（511220.SH；511220.OF）基准日净值为10.3223元，可分红总额为119,384,960.74元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.00元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为9月26日，现金红利发放日为10月8日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金分红方式仅为现金分红。