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亲历A股“疯狂9·30”

第一财经 2024-10-02 21:45:23 听新闻

作者:秦新安    责编:黄向东

当前宏观数据与微观感受的背离会对消费和投资产生不利影响,股票投资仍需保持冷静、理性

"强烈建议国庆不放假,我只想上班!"9月30日早上,乘地铁赶往深圳福田中心区参加公司团建的大张(化名),被手机上的段子逗笑了。

当天是国庆长假前的最后一个工作日,也是A股节前最后一个交易日。上周(9月23日-9月27日)股市的史诗性大涨,令包括大张在内的无数股民为之激动,也掀起全民谈股的热潮。

在超常规政策组合拳刺激下,上周A股和港股迎来集体暴涨,领涨全球。其中,上证指数上涨12.81%,深证成指上涨17.83%,恒生指数上涨13%。沪深两市和港股成交量也均创下天量,市场热度多年罕见。

超强的财富效应点燃了市场热情,股市开户量随之猛增。29日上午,上交所启动竞价、综合业务等平台相关业务测试,竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单,是历史峰值的2倍。中国证券登记结算有限责任公司为了满足券商激增的开户审核需求,破天荒地在周末临时开放,提供生产服务环境。多家券商也紧急对网络宽带、主机资源等进行扩容升级。

29日晚间,央行会同金融监管总局连发四项稳地产政策,包括引导银行降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例至15%、延长部分房地产金融政策文件的期限、优化保障性住房再贷款政策。紧接着,上海、广州、深圳三地连夜发布落地执行方案,楼市步入空前政策宽松期。中国房地产报发表评论,将之称为"楼市振奋之夜"。

在中国,股市跟楼市的景气度向来高度关联,楼市振奋,很难不让股市跟着振奋。气氛烘托至此,大张和无数股民一样预感:30日,大概率又将是一番风云激荡。

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"炸裂"开局

新一个交易日开盘前,气氛继续在营造。手机推送的一条条消息,令大张既兴奋,又紧张。

当天,经济日报发文称,央行之前表示将创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。在股市表现较为低迷的背景下,推出支持资本市场的结构性货币政策工具,有望为市场注入强劲动能和活力。

有证券类媒体报道,目前机构投资者正全力看多、做多A股市场。而私募排排网最新调研数据显示,即将到来的国庆节长假,近七成私募选择重仓或满仓持股过节。媒体引述业内人士观点称,伴随着政策积极信号超预期释放,市场情绪有望持续改善,A股或延续反弹行情。

而在海外,华尔街对中国资产的热情正在迅速升温。统计数据显示,9月23日至27日,KWEB、FXI、MCHI等多只海外上市的中国ETF资产规模激增,创出了阶段新高,资金净流入也创出近一年甚至三年来的新高。

各商业银行批量调整存量房贷利率实施方案的消息也密集传来。在一片摩拳擦掌声中,时间越来越逼近北京时间上午9点半——A股开盘的时间。

8:50左右,手机推送消息:受外汇市场日元汇率大幅上涨等因素影响,日经225指数当日早盘跌超4.5%。大张的心里一沉。

9:00,富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收跌1.1%的基础上高开,随即转跌。但很快转升,9:06时涨幅已扩大至1%。大张的心稍许放下。

又过了几分钟,一条推送消息显示,国家邮政局称,截至9月29日,今年全国快递业务收入突破1万亿元,自2021年以来,突破万亿大关的用时逐年缩短。这是一条好消息,大张心想。

央视新闻消息:中央气象台预报,9月30日至10月1日,一股强冷空气将继续东移南下影响中东部大部地区,带来显著降温。但大张所在的股票交流微信群正热火朝天。

9:21左右,港股竞价结果显示恒生指数涨2.63%,恒生科技指数涨4.38%。大张眼前一亮。但紧接着的消息是,部分券商用户反映银证转账功能卡顿,无法给证券账户转入资金。大张祈祷券商交易系统不要再像上周一样出岔子。

9:30正式开盘,手机上弹出第一财经AI快讯:上证指数涨3.47%,深证成指涨4.58%,创业板指涨5.77%,沪深300涨3.86%。港股方面,恒生指数开盘涨近3%,恒生科技指数涨5%。

大张所在的股友群彻底沸腾了,办公室里一片欢呼,大家纷纷喊着补仓、加仓。

几乎跟股市开盘同时,国家统计局消息传来:9月份制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月上升0.7个百分点;综合PMI产出指数为50.4%,比上月上升0.3个百分点。国家统计局表示,这表明我国经济景气水平总体回升,制造业生产活动加快,景气度改善。

大张在股友群里发了两个字:稳了。

"相聚在新高"

当天的行情,让大张第一次领会到为什么把股票集体大幅上涨的股市称为"牛市"。那种势不可当的冲击力,就是群牛奋蹄的感觉。

开盘仅2分钟,上证指数涨幅已扩大至5%,深证成指涨6.4%,创业板指涨7.73%,两市上涨个股达5058只。

开盘5分钟后,上证指数涨5.72%,深证成指涨7.31%,创业板指涨幅扩大至9%。证券、白酒、房地产、软件等方向涨幅居前,市场近500股涨超9%,160多股涨超11%。

此时,富时中国A50指数期货日内涨超3%。港股同步大涨,券商股、内房股领涨,券商龙头国泰君安国际(01788.HK)涨超30%。

9:43左右,沪深两市成交金额超5000亿元,较上个交易日同时点放量超1750亿元。

然而,就在此前后,之前一度涨超3%的富时中国A50指数期货突然转跌,一丝隐忧浮上大张的心头。他看了眼手机最新推送消息:以色列国防军表示,当地时间9月30日凌晨对黎巴嫩的数十个真主党目标发动新的攻击。

而此刻,除了中国市场,亚太其他多个市场表现其实并不好看:日经225指数跌超4%,韩国综合指数和菲律宾股指跌幅均超1%。晚些开盘的印度股市也出现显著回调。有分析人士认为,周边市场下跌固然存在自身的原因,A股的分流效应也是原因之一。

随后,又传来部分券商交易系统再现交易信息延迟的消息,有券商回应称系下单太大导致交易软件崩溃所致,投资者只能暂时改由电话委托下单。好在故障得以快速排除。

9:53左右,上证指数回落至3153.70点,这也是全天最低点位。之后,一波气贯长虹的暴涨,就在一片混杂着惊讶、喜悦、恐惧、犹疑与悔恨的喧嚣中,迅猛展开了。

10:05左右,大张目睹交易软件上一个振奋人心的数字跳出:1万亿元!这是沪深两市在不到35分钟内达成的成交金额,刷新了历史最快破万亿纪录。

与此同时,富时中国A50指数期货也再度翻红。外汇市场消息显示,美元兑离岸人民币突破6.9900元关口,最新报6.9903元,日内涨0.13%;美元兑在岸人民币最新报7.0155元,日内涨0.07%。

从国家外汇管理局方面传来消息,该局传达学习了9月26日中央政治局会议精神,研究部署贯彻落实措施,将加力推出增量政策,进一步加大外汇管理政策对实体经济支持力度,促进经济持续回升向好。

10:30,开盘1小时,沪深两市成交金额已达1.26万亿元,较上个交易日此时放量超5600亿元。ETF强势放量,全市场成交额超10亿元的ETF近20只。同时点消息显示,北证50指数也大涨超13%,单日涨幅创历史新高,出现多股封板涨停的难得盛景。

至10:53左右,创业板指涨幅扩大至10%,上证指数上涨4.86%,深证成指涨7.44%,两市上涨个股5043只。创业板指近5个交易日累计涨幅超35%。

11:00左右,创业板指涨至11%,深证成指涨8.1%,上证指数涨5.49%,科创50指数涨逾12%,创下最高纪录。北证50指数也以超15%的涨幅续创新高,北交所个股全线飘红。沪深两市成交金额突破1.5万亿元,较上个交易日同时段放量超7000亿元。

中金所四大股指期货持续拉升。中证1000股指期货(IM)涨超8%,创今年1月以来新高。中证500股指期货(IC)涨近7%,沪深300股指期货(IF)涨超5%,上证50股指期货涨超3%。

火热的交易中,上交所传来消息:定于10月7日组织开展十一假期后系统开机连通性测试,为相关机构开机验证提供连通性测试环境。未雨绸缪,给担心交易系统稳定性的大张们吃下了一颗定心丸。

截至上午收盘,沪指涨5.70%,深成指涨8.28%,创业板指涨11.41%。沪深两市成交额1.66万亿元,较上个交易日放量7125亿元。

港股方面,香港恒生指数半日涨3.34%,恒生科技指数涨7.12%。国泰君安国际的涨幅扩大至超55%。

中午休息时,大张注意到媒体报道:中信建投首席策略官陈果在微信交流群里说,"相聚在新高"已兑现,交流群名由"反攻"改为"信心重估牛",今年内将不再更改群名。这让大张对下午的开盘更期待了。

烈火烹油

果然,下午一开场就把节奏拉满了。1分钟之内,创业板指涨幅先后站上12%、13%,上证指数涨幅突破6%,深证成指涨幅扩大至9%。

13:08左右,上证指数涨幅扩大至7%,突破3300点整数关口,近5个交易日大涨20%;深证成指涨9.56%,创业板指涨13.36%,两市上涨个股5076只。北证50指数涨幅也扩大至19%,20多分钟后涨至20%,继续刷新纪录。

此时,日经225指数的跌幅正迫近5%。可谓冰火两重天,大张在心里感叹。

财经媒体上,瑞银全球金融市场部中国主管房东明发表评论称,上周标志着整个A股市场的一个清晰的拐点。在近期强政策信号的推动下,市场预期已经有了比较明确的改变,投资者信心也有显著恢复,"接下来的关键是基本面的跟进"。

13:38左右,沪深两市成交额突破2万亿元,较前一交易日此时放量超8500亿元,创出2015年6月15日以来的成交纪录。

大约5分钟后,深证成指涨幅扩大至10%,上证指数涨7.38%,创业板指涨14.18%,两市上涨个股5081只。中证500股指期货(IC2410)主力合约触及涨停,创去年9月以来新高。

此时,港股也在继续拉升,恒生科技指数涨幅扩大至8%,恒生指数涨3.7%以上。港股中资券商股暴涨,申万宏源香港(00218.HK)涨107%,兴证国际(06058.HK)涨超63%。随后,A股除了停牌中的海通证券(600837.SH)、国泰君安(601211.SH)外,41家上市券商集体盘中涨停。"牛市旗手"们如此"炸裂"的表现,看得大张目瞪口呆。

13:55左右开始的5分钟之内,A股再次迎来一波标志性节点。先是深证成指突破10500点整数关口,随后,创业板指涨幅扩大至15%,沪指涨幅扩大至8%。其间,富时A50中国指数期货涨幅扩大至4%,为2023年2月以来最高水平。恒生指数也涨超4%,恒生科技指数涨超8.5%。

14:28左右,沪深两市成交额突破2.36万亿元,刷新2015年5月28日创下的A股单日成交额的历史纪录。单个交易标的方面,多只股票ETF创下单日成交纪录,其中,华泰柏瑞沪深300ETF成交额超215亿元,打破9年前的ETF单日最高成交额纪录;贵州茅台(600519.SH)成交额突破240亿元,创历史天量。

14:46左右,沪深两市成交额突破2.5万亿元。

至当日15:00,A股市场以沪指涨8.06%、深成指涨10.67%、创业板指涨15.36%、北证50指数涨22.84%亮眼表现,结束全天火热的交易。当天沪深京三市成交额超2.6万亿元(其中沪深两市成交额2.59万亿元),创下历史新高。沪深两市超700只个股涨停,超2700只个股涨超10%。

比A股晚1小时收盘的港股,收盘涨幅较之前有所收窄:恒生指数收涨2.43%,恒生科技指数涨6.7%。

而在此之前,日经225指数全天收盘下跌4.8%,跌破38000点;韩国综合指数收跌2.11%。

当晚,央视新闻联播以《A股大涨,成交超2.6万亿创新高》为题再次报道A股,时长近40秒。新闻联播上次报道A股行情还要追溯到2020年7月6日,当天沪指涨近6%,创2年半新高,两市日成交额逾1.5万亿元。

冷静,冷静

大张和股友们总结下来,9月30日的A股,诞生了六项新纪录——

指数方面:创业板指单日涨幅最高纪录(15.36%),5日上涨42.12%;科创50指数单日涨幅最高纪录(17.88%),5日上涨35.66%;北证50指数单日涨幅最高纪录(22.84%),5日上涨46.86%;深成指单日涨幅创实行涨跌幅限制以来最高纪录(10.67%),5日上涨30.26%。

成交额方面,沪深单日成交额创出历史新高;开盘35分钟成交额破万亿,刷新历史最快破万亿纪录。

据Wind数据,9月30日A股总市值增长超7.35万亿元,最近5个交易日累计增长超17.23万亿元。东方港湾董事长但斌9月30日在微博发文称,部分同事今天大丰收,他们几天的收益,甚至超越了自己(但斌)全年美股的收益。

短短数个交易日,沪深300指数已自阶段低点升逾20%,这意味着A股已迈向技术性牛市。面对这场前所未见的财富盛筵,包括外资在内的各路资金热情高涨。有海外对冲基金人士对记者表示,"现在外资客户的情绪是‘ABC’三个字——‘All-in Buy China’(满仓买入中国)。"

在第一财经电视《首席策略》节目中,瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示,提振股票市场信心是当前政策发力的重点之一,随着宽松政策进一步落地,更多耐心资本、长期投资者会入市。

而在一片狂热当中,也不乏冷静的声音。大张注意到,同样在上述节目中,国投证券首席策略分析师林荣雄指出,"十一"假期之后,市场的急牛、快牛应该是不可持续的,这种急牛快牛也不利于资本市场长期的健康稳定发展。大张深以为然。

上周四,中央政治局召开会议研究部署经济工作,其中的一些措辞,凸显对当前经济运行中出现的一些"新的情况和问题"的高度重视。会议要求,"要全面客观冷静看待当前经济形势,正视困难、坚定信心,切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感"。

9月27日,国家统计局公布,今年1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元,同比增长0.5%;8月份规模以上工业企业利润同比下降17.8%。国家统计局工业司统计师于卫宁表示,国内消费需求依然偏弱,外部环境复杂多变,工业企业效益恢复基础仍需继续巩固。

30日当天,国家统计局公布的9月中国采购经理指数还提到,非制造业商务活动指数为50.0%,比上月下降0.3个百分点,表明非制造业景气水平小幅回落。其中,服务业商务活动指数为49.9%,比上月下降0.3个百分点。第一财经记者注意到,这是服务业商务活动指数自去年12月以来首次萎缩。

综合各方观点来看,当前中国经济的主要矛盾是国内有效需求不足引发的供需失衡,继而导致宏观数据与微观感受的背离。这种背离会对消费和投资的有效提振产生不利影响,而这种影响难免会反映到股票市场上。基于此,股票投资仍需保持冷静、理性。

A股史无前例的疯狂4小时(A股交易时间)已经落幕,大张公司的团建活动也演变成了一场炒股交流会。好消息仍不断传来——六大国有商业银行宣布将批量调整存量房贷利率,上海清算所宣布继续全额减免所有债券的发行登记费,北京发布进一步优化调整房地产相关政策……大张对投资、对生活有了更多的期待。

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