创始人离世一年后,“杉杉系”的资金危机仍在持续。
杉杉股份(600884.SH)11月5日晚间公告,控股股东杉杉集团有限公司(下称“杉杉集团”)持有的公司部分股份,被司法冻结、轮候冻结。此次司法冻结后,杉杉集团持有的杉杉股份股权,已有九成左右被冻结或标记,这些股份未来若被司法处置,该集团将存在丧失控制权的风险。
持股高比例冻结的背后,是杉杉集团资金紧张。数据显示,该集团仅1年内到期的短期债达到58.86亿元。但截至6月30日,账面资金仅为60.9亿元。近来,该集团陷入多起借款纠纷,涉及金额高达18.35亿元。
与此同时,杉杉集团经营状况表现不佳。公开披露显示,今年上半年,该集团净利润亏损1.7亿元,同比大幅下降155.79%。
所持股份超九成被标记或冻结
最近一个星期内,杉杉集团所持杉杉股份的股权,接连遭到多地法院司法冻结。
根据公告信息,11月4日,杉杉集团持有的杉杉股份4.3亿股,占后者总股本19.08%的股份,被四川绵阳中院。此外,该集团持有的3.8亿股,占比16.85%的股份,还被绵阳中院、广州中院轮候冻结。
截至目前,杉杉集团共计持有杉杉股份7.82亿股,持股比例为34.71%。其中,4.3亿股被司法冻结,2.87亿股被司法标记,合计占其持股比例的91.66%,占上市公司总股本的31.82%。
杉杉集团持股被冻结的具体原因,上市公司未在公告中提及。企查查信息显示,近期,杉杉集团新增多项股权冻结信息。11月4日,该集团名下的宁波杉源贸易有限公司、宁波杉瀚贸易有限公司5亿元、2亿元的出资额,先后被绵阳中院司法冻结。而在9月底的最后几天,杉杉集团名下上海杉瞿实业有限公司、上海杉融实业有限公司、中静四海实业有限公司、杉杉股份、宁波杉杉资产管理有限公司等企业的股权,被四川眉山中院合计冻结超过35亿元。
近两年,杉杉集团及其一致行动人,质押的杉杉股份股权比例迅速增高。wind数据显示,2022年初,杉杉集团、宁波朋泽贸易有限公司、宁波市鄞州捷伦投资有限公司、杉杉控股质押股份占流通A股的比例还不到5%,目前已经上涨至55%以上。
资金链紧绷
所持上市公司股份此次被冻结前,杉杉集团已官司缠”。9月2日披露显示,该集团近期共发生12起重大诉讼,涉诉原因包括买卖、金融借款纠纷等,涉及金额总计达到18.35亿元。
杉杉集团的上述诉讼中,多笔与还款逾期有关。今年1月12日,杉杉控股有限公司(下称“杉杉控股”)与民生银行上海分行签订合同,申请1亿元流动资金贷款,到期日为7月11日,杉杉集团提供连带责任保证担保。到了今年6月,由于杉杉控股未按约支付季度利息,民生银行上海分行已向法院起讼。此外,杉杉控股与上海银行浦东分行、光大银行上海分行、上海华瑞银行、上海浦东发展银行世博分行、上海农商行张江科技支行等均存在诉讼纠纷。
公开披露显示,截至8月15日,上述诉讼已导致杉杉集团持有的3.21亿股、占其持股总数28.2%的杉杉股份股权,被冻结或被标记。
杉杉集团短期偿债压力居高不下。根据此前披露,截至8月6日,杉杉集团合并口径(除上市公司杉杉股份外)有息负债总额为116.53亿元,其中1年内到期的短期债务为58.86亿元。而截至2024年6月30日,该公司账面货币资金仅为60.9亿元。
资金高度紧张,经营状况也未有改善。wind数据显示,2024年上半年,该集团净利润亏损1.7亿元,同比减少155.79%。而在2021年至2023年,该集团利润分别为11.41亿元、9.57亿元、-1.45亿元,同比增长88.37%、-16.13%、-115.12%。
今年8月,因债务风险未能有效缓解,并新增银行票据逾期等事项,杉杉集团的公司主体信用等级,被新世纪评级由AA下调至AA-。
杉杉股份控制权可能生变
网站信息显示,杉杉集团创建于1989年,30多年来,从单一的服装业务发展成为集新能源科技、偏光片、医疗健康、贸易物流等产业于一体的多元化产业集群,并控制杉杉股份、永杉锂业两家上市公司。2023年2月,该集团创始人郑永刚离世,其子郑驹“接棒”杉杉股份董事长。
业绩持续亏损、资金链紧张等问题发生后,杉杉集团所持上市公司股权高比例质押、控制权风险也已迫在眉睫。
杉杉股份在公告中称,目前控股股东累计被冻结和标记的股份比例较高,如后续这部分股份被强制司法处置,可能存在控制权变更的风险。
根据最新公告,截至11月6日,杉杉集团及其一致行动人合计持有杉杉股份11.38亿股,持股比例为50.51%,其中被司法冻结、标记的股份,在其所持股份中的占比达78.28%,占后者总股本的39.54%。
按照上述数据计算,这些被冻结的股份,若全部被司法处置,杉杉集团东及一致行动人在杉杉股份的持股比例,将大幅下降至10.97%。
而就在不久前,同为“杉杉系”公司的宁波炬泰投资管理有限公司(下称“宁波炬泰”),就因持股被司法拍卖,面临丧失永杉锂业(603399.SH)控制权的局面。
不久前的10月31日至11月1日,宁波炬泰持有1.02亿股永杉锂业股权(分为7600万股和2600万股两标的),已被辽宁省凌海法院进行公开拍卖。11月1日,这部分股权分为两笔成交,成交价分别为5.72亿元、2.31亿元,较起拍价分别溢价69.23%、99.14%。
永杉锂业在后续公告中称,由于控股股东一致行动人放弃了对持有的5351.64万股永杉锂业股票对应投票权,此次司法拍卖可能会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。但拍卖标的最终成交,以辽宁省凌海市人民法院出具的拍卖成交裁定为准,且涉及缴纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,最终结果存在一定的不确定性。
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