行业迎来“供给侧改革”，机构看好龙头业绩回升，高关注度概念股出炉

据数据宝，工信部近日发布光伏新规，引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。为推动行业走向高质量发展，多部门陆续出台政策指引，限制低端产能扩张。

数据宝统计，A股中布局光伏产业链的上市公司共有109家。从业绩上来看，前三季度83家上市公司归母净利润同比下降，占比接近总数的八成。38家上市公司前三季度出现亏损，包括隆基绿能、TCL中环、通威股份等龙头公司。多家机构认为，光伏行业有望迎来周期拐点，龙头企业在经历今年的“触底”后，业绩或将企稳回升。

根据5家及以上机构一致预测，47只光伏概念股2025年、2026年净利润增长率均为正值，其中阳光电源、德业股份等逆变器概念股2024年有望实现盈利增长，而隆基绿能、晶澳科技、晶科能源等组件概念股在2024年将出现亏损，明年开始扭亏为盈，业绩恢复增长。从股价上来看，目前多数光伏概念股近3年股价持续回调，概念股最新价较2021年以来的区间高点平均回撤56.16%。