今日科技板块上涨行情延续!截至2024年12月27日09:47,中芯国际(00981.HK)涨幅达到5.32%,晶门半导体(02878.HK)涨4.21%,国际方面,纳斯达克半导体指数上涨了5.2%,英伟达的股价上涨7.1%,台积电上涨6.5%,而AMD则上涨4.8%。科技风又来了?
【今日半导体拉升,原因为何?】
我们认为主要原因有两个:一是资金偏爱:近2周,芯片板块资金流入显著,主力资金净流入95亿元,位居概念板块第一;
二是政策助力,热点驱动:政策助力的大背景下,随着AI新技术的催化,半导体作为核心载体,再次被点燃!我们认为随着市场情绪及行情的共振升温,本轮行情或将持续!
【半导体复苏!当下处于什么阶段?未来成长空间有多大?】
我们正处于新一轮需求复苏的初期阶段:半导体行业正在迎来一场新的复苏浪潮!从历史周期来看,半导体行业的完整周期大约为4-5年,而我们现在正处于新一轮需求复苏的初期阶段。
25年千亿美元的市场规模预期:随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,半导体市场需求不断增长。根据市场研究机构的数据,预计2025年全球半导体市场规模将达到6000亿美元,中国市场增速尤为突出!
根据德勤的研究报告,生成式人工智能(GenAI)热潮推动芯片销量在2024年有所回弹,预计全球销售额将反弹至5880亿美元,比2023年增长13%。这不仅是市场需求逐步恢复的信号,更是半导体行业的重大利好。
天弘基金基金经理洪明华:特朗普上台之后,对中国来讲既是挑战也是机遇。同时我们也能看到中国进步非常明显,譬如在半导体领域的国内产业生态已经逐步完成。从设备、材料到、IP到整个生态,都比特朗普上一任期间的情况好太多了。《科技日报》公布35项“卡脖子”技术中,29项已有所突破、12项已完全实 现国产替代。
天弘基金基金经理贺雨轩:回顾科创板的建立和发展历程,能明显看到国家对科技创新的重视。科创板的行业分布显示,电子行业(尤其是半导体和芯片)在科创50指数中的权重超过60%,凸显了其在科技创新中的主导地位。尽管其他科技行业可能受政策影响而出现波动,预期半导体和芯片行业将始终受到政策的坚定支持。
然而,需要警惕地缘政治因素和技术升级迭代的风险。投资者在配置半导体基金时,应关注龙头企业的技术进展和市场份额,同时保持对政策变化的敏感性。对半导体领域感兴趣的伙伴,可上支付宝APP搜:天弘中证芯片产业ETF联接C(012553),了解详情。
风险提示:文中观点仅供参考,不构成投资建议,文中所涉及个股不做个股推荐。历史收益不代表未来表现,指数基金存在跟踪误差。定投非储蓄的等效替代方式,不能规避基金投资固有风险。以上观点不构成投资建议,购买前请查看《招募说明书》、《基金合同》的法律文件。市场有风险,投资需谨慎。请根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
WSTS预计2025年全球半导体市场的增幅为11.2%。
芯片股普跌,美光科技跌逾4%,阿斯麦跌超3%,英伟达、AMD、台积电跌超1%。
黄仁勋表示:“我是来和同事们一起欢庆春节的。”他未回应与拜登政府最新宣布的新一轮芯片出口限制相关的问题,并称:“我们只关心照顾好我们的客户。”
对于国内产业的申请及诉求,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。
“中国的企业家不光要出产品,还要归纳总结自己的经验或教训,一代一代人薪火相传。”