国联中债1-5年国开行迎来2025年第一次分红，4月8日除权

4月8日，国联基金管理有限公司发布关于国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第一次分红，收益分配基准日为4月2日。

根据公告披露，国联中债1-5年国开行A（009529.OF）基准日净值为1.0670元，可分红总额为350,563,822.86元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.35元；国联中债1-5年国开行B（020215.OF）基准日净值为1.0661元，可分红总额为93,527,323.98元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.35元；国联中债1-5年国开行C（009530.OF）基准日净值为1.0622元，可分红总额为4,991,297.30元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.30元。

与此同时，上述基金的权益登记日为4月8日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为4月8日，现金红利发放日为4月9日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年4月8日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年4月9日直接计入其基金账户，2025年4月10日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年4月9日自基金托管账户划出。